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国联安信心增长债券B(国联安信心B) - 基金主页(代码:253061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1829 -0.0024 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1828 -0.0001 -0.0115%

累计净值：1.4814
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.4969亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陆欣沈丹王欢李德清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.47%	-0.17%	-0.85%	2.04%	9.24%	9.66%	12.02%	55.16%
同类排名	185/1219	873/1457	1113/1444	81/1399	194/1208	587/1014	385/841	-

国联安信心增长债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-05	2024-01-05	2024-01-08	分红	每份派现金0.0262元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.0624元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	分红	每份派现金0.0282元
2017-01-19	2017-01-19	2017-01-20	分红	每份派现金0.0250元
2016-01-21	2016-01-21	2016-01-22	分红	每份派现金0.0770元

国联安信心增长债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.6000	0.74%	0.64%
601919	中远海控	2.0000	0.59%	1.27%
300760	迈瑞医疗	0.1000	0.56%	0.80%
000807	云铝股份	2.0000	0.52%	3.50%
002594	比亚迪	0.1000	0.48%	1.02%
600585	海螺水泥	1.0000	0.45%	0.64%
601238	广汽集团	3.0000	0.44%	0.12%
000858	五粮液	0.1500	0.37%	0.35%
600309	万华化学	0.1800	0.28%	5.92%
600519	贵州茅台	0.0100	0.28%	0.78%

国联安信心增长债券B(253061)基金档案

基金代码	253061	基金简称	国联安信心增长债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	陆欣沈丹王欢李德清	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	9.4969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%