国联安信心增长债券B(国联安信心B)基金净值查询(253061)

今天最新净值 1.1560 -0.0029 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1753 -0.0004 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4945
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4969亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陆欣俞善超

近一季国联安信心增长债券B|国联安信心B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安信心增长债券B(253061)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	253061	国联安信心增长债券B	1.1572	1.4957	1.1560	1.4945	0.0012	0.10%
2026-09-15	253061	国联安信心增长债券B	1.1560	1.4945	1.1589	1.4974	-0.0029	-0.25%
2026-09-14	253061	国联安信心增长债券B	1.1589	1.4974	1.1557	1.4942	0.0032	0.28%
2026-09-11	253061	国联安信心增长债券B	1.1557	1.4942	1.1572	1.4957	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	253061	国联安信心增长债券B	1.1572	1.4957	1.1605	1.4990	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	253061	国联安信心增长债券B	1.1605	1.4990	1.1637	1.5022	-0.0032	-0.27%
2026-09-08	253061	国联安信心增长债券B	1.1637	1.5022	1.1627	1.5012	0.0010	0.09%
2026-09-07	253061	国联安信心增长债券B	1.1627	1.5012	1.1639	1.5024	-0.0012	-0.10%
2026-09-04	253061	国联安信心增长债券B	1.1639	1.5024	1.1638	1.5023	0.0001	0.01%
2026-09-03	253061	国联安信心增长债券B	1.1638	1.5023	1.1658	1.5043	-0.0020	-0.17%

2026-09-02	253061	国联安信心增长债券B	1.1658	1.5043	1.1677	1.5062	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	253061	国联安信心增长债券B	1.1677	1.5062	1.1682	1.5067	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	253061	国联安信心增长债券B	1.1682	1.5067	1.1706	1.5091	-0.0024	-0.21%
2026-08-28	253061	国联安信心增长债券B	1.1706	1.5091	1.1713	1.5098	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	253061	国联安信心增长债券B	1.1713	1.5098	1.1705	1.5090	0.0008	0.07%
2026-08-26	253061	国联安信心增长债券B	1.1705	1.5090	1.1686	1.5071	0.0019	0.16%
2026-08-25	253061	国联安信心增长债券B	1.1686	1.5071	1.1656	1.5041	0.0030	0.26%
2026-08-24	253061	国联安信心增长债券B	1.1656	1.5041	1.1671	1.5056	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	253061	国联安信心增长债券B	1.1671	1.5056	1.1678	1.5063	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	253061	国联安信心增长债券B	1.1678	1.5063	1.1671	1.5056	0.0007	0.06%
2026-08-19	253061	国联安信心增长债券B	1.1671	1.5056	1.1700	1.5085	-0.0029	-0.25%
2026-08-18	253061	国联安信心增长债券B	1.1700	1.5085	1.1710	1.5095	-0.0010	-0.09%
2026-08-17	253061	国联安信心增长债券B	1.1710	1.5095	1.1687	1.5072	0.0023	0.20%
2026-08-14	253061	国联安信心增长债券B	1.1687	1.5072	1.1684	1.5069	0.0003	0.03%
2026-08-13	253061	国联安信心增长债券B	1.1684	1.5069	1.1736	1.5121	-0.0052	-0.44%

2026-08-12	253061	国联安信心增长债券B	1.1736	1.5121	1.1764	1.5149	-0.0028	-0.24%
2026-08-11	253061	国联安信心增长债券B	1.1764	1.5149	1.1786	1.5171	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	253061	国联安信心增长债券B	1.1786	1.5171	1.1782	1.5167	0.0004	0.03%
2026-08-07	253061	国联安信心增长债券B	1.1782	1.5167	1.1798	1.5183	-0.0016	-0.14%
2026-08-06	253061	国联安信心增长债券B	1.1798	1.5183	1.1824	1.5209	-0.0026	-0.22%
2026-08-05	253061	国联安信心增长债券B	1.1824	1.5209	1.1828	1.5213	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	253061	国联安信心增长债券B	1.1828	1.5213	1.1831	1.5216	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	253061	国联安信心增长债券B	1.1831	1.5216	1.1819	1.5204	0.0012	0.10%
2026-07-31	253061	国联安信心增长债券B	1.1819	1.5204	1.1810	1.5195	0.0009	0.08%
2026-07-30	253061	国联安信心增长债券B	1.1810	1.5195	1.1823	1.5208	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	253061	国联安信心增长债券B	1.1823	1.5208	1.1780	1.5165	0.0043	0.37%
2026-07-28	253061	国联安信心增长债券B	1.1780	1.5165	1.1809	1.5194	-0.0029	-0.25%
2026-07-27	253061	国联安信心增长债券B	1.1809	1.5194	1.1753	1.5138	0.0056	0.48%
2026-07-24	253061	国联安信心增长债券B	1.1753	1.5138	1.1811	1.5196	-0.0058	-0.49%
2026-07-23	253061	国联安信心增长债券B	1.1811	1.5196	1.1789	1.5174	0.0022	0.19%
2026-07-22	253061	国联安信心增长债券B	1.1789	1.5174	1.1776	1.5161	0.0013	0.11%
2026-07-21	253061	国联安信心增长债券B	1.1776	1.5161	1.1760	1.5145	0.0016	0.14%
2026-07-20	253061	国联安信心增长债券B	1.1760	1.5145	1.1712	1.5097	0.0048	0.41%
2026-07-17	253061	国联安信心增长债券B	1.1712	1.5097	1.1724	1.5109	-0.0012	-0.10%
2026-07-16	253061	国联安信心增长债券B	1.1724	1.5109	1.1722	1.5107	0.0002	0.02%
2026-07-15	253061	国联安信心增长债券B	1.1722	1.5107	1.1694	1.5079	0.0028	0.24%
2026-07-14	253061	国联安信心增长债券B	1.1694	1.5079	1.1632	1.5017	0.0062	0.53%
2026-07-13	253061	国联安信心增长债券B	1.1632	1.5017	1.1680	1.5065	-0.0048	-0.41%
2026-07-10	253061	国联安信心增长债券B	1.1680	1.5065	1.1664	1.5049	0.0016	0.14%
2026-07-09	253061	国联安信心增长债券B	1.1664	1.5049	1.1687	1.5072	-0.0023	-0.20%
2026-07-08	253061	国联安信心增长债券B	1.1687	1.5072	1.1688	1.5073	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	253061	国联安信心增长债券B	1.1688	1.5073	1.1740	1.5125	-0.0052	-0.44%
2026-07-06	253061	国联安信心增长债券B	1.1740	1.5125	1.1720	1.5105	0.0020	0.17%
2026-07-03	253061	国联安信心增长债券B	1.1720	1.5105	1.1666	1.5051	0.0054	0.46%
2026-07-02	253061	国联安信心增长债券B	1.1666	1.5051	1.1650	1.5035	0.0016	0.14%
2026-07-01	253061	国联安信心增长债券B	1.1650	1.5035	1.1590	1.4975	0.0060	0.52%
2026-06-30	253061	国联安信心增长债券B	1.1590	1.4975	1.1574	1.4959	0.0016	0.14%
2026-06-29	253061	国联安信心增长债券B	1.1574	1.4959	1.1584	1.4969	-0.0010	-0.09%
2026-06-26	253061	国联安信心增长债券B	1.1584	1.4969	1.1605	1.4990	-0.0021	-0.18%
2026-06-25	253061	国联安信心增长债券B	1.1605	1.4990	1.1651	1.5036	-0.0046	-0.39%
2026-06-24	253061	国联安信心增长债券B	1.1651	1.5036	1.1684	1.5069	-0.0033	-0.28%
2026-06-23	253061	国联安信心增长债券B	1.1684	1.5069	1.1697	1.5082	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	253061	国联安信心增长债券B	1.1697	1.5082	1.1696	1.5081	0.0001	0.01%
2026-06-18	253061	国联安信心增长债券B	1.1696	1.5081	1.1746	1.5131	-0.0050	-0.43%
2026-06-17	253061	国联安信心增长债券B	1.1746	1.5131	1.1785	1.5170	-0.0039	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%