国联安信心增长债券B(国联安信心B)基金净值查询(253061)

今天最新净值 1.1555 -0.0017 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1753 -0.0004 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4940
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.4969亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陆欣俞善超

近一月国联安信心增长债券B|国联安信心B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安信心增长债券B(253061)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	253061	国联安信心增长债券B	1.1566	1.4951	1.1555	1.4940	0.0011	0.10%
2026-09-17	253061	国联安信心增长债券B	1.1555	1.4940	1.1572	1.4957	-0.0017	-0.15%
2026-09-16	253061	国联安信心增长债券B	1.1572	1.4957	1.1560	1.4945	0.0012	0.10%
2026-09-15	253061	国联安信心增长债券B	1.1560	1.4945	1.1589	1.4974	-0.0029	-0.25%
2026-09-14	253061	国联安信心增长债券B	1.1589	1.4974	1.1557	1.4942	0.0032	0.28%
2026-09-11	253061	国联安信心增长债券B	1.1557	1.4942	1.1572	1.4957	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	253061	国联安信心增长债券B	1.1572	1.4957	1.1605	1.4990	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	253061	国联安信心增长债券B	1.1605	1.4990	1.1637	1.5022	-0.0032	-0.27%
2026-09-08	253061	国联安信心增长债券B	1.1637	1.5022	1.1627	1.5012	0.0010	0.09%
2026-09-07	253061	国联安信心增长债券B	1.1627	1.5012	1.1639	1.5024	-0.0012	-0.10%

2026-09-04	253061	国联安信心增长债券B	1.1639	1.5024	1.1638	1.5023	0.0001	0.01%
2026-09-03	253061	国联安信心增长债券B	1.1638	1.5023	1.1658	1.5043	-0.0020	-0.17%
2026-09-02	253061	国联安信心增长债券B	1.1658	1.5043	1.1677	1.5062	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	253061	国联安信心增长债券B	1.1677	1.5062	1.1682	1.5067	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	253061	国联安信心增长债券B	1.1682	1.5067	1.1706	1.5091	-0.0024	-0.21%
2026-08-28	253061	国联安信心增长债券B	1.1706	1.5091	1.1713	1.5098	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	253061	国联安信心增长债券B	1.1713	1.5098	1.1705	1.5090	0.0008	0.07%
2026-08-26	253061	国联安信心增长债券B	1.1705	1.5090	1.1686	1.5071	0.0019	0.16%
2026-08-25	253061	国联安信心增长债券B	1.1686	1.5071	1.1656	1.5041	0.0030	0.26%
2026-08-24	253061	国联安信心增长债券B	1.1656	1.5041	1.1671	1.5056	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	253061	国联安信心增长债券B	1.1671	1.5056	1.1678	1.5063	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	253061	国联安信心增长债券B	1.1678	1.5063	1.1671	1.5056	0.0007	0.06%
2026-08-19	253061	国联安信心增长债券B	1.1671	1.5056	1.1700	1.5085	-0.0029	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%