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鹏扬景阳一年持有混合A基金净值查询(011818)

今天最新净值 1.0067 0.0010 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0024 0.0031 0.3057%
  • 累计净值:1.0067
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.1303亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:杨爱斌 焦翠
近一季鹏扬景阳一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬景阳一年持有混合A(011818)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9993 0.9993 0.0015 0.15%
2024-03-27 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9993 0.9993 1.0024 1.0024 -0.0031 -0.31%
2024-03-26 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-03-25 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0051 1.0051 -0.0027 -0.27%
2024-03-22 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0082 1.0082 -0.0031 -0.31%
2024-03-21 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0082 1.0082 1.0078 1.0078 0.0004 0.04%
2024-03-20 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2024-03-19 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0078 1.0078 1.0092 1.0092 -0.0014 -0.14%
2024-03-18 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0092 1.0092 1.0067 1.0067 0.0025 0.25%
2024-03-15 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2024-03-14 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0057 1.0057 1.0076 1.0076 -0.0019 -0.19%
2024-03-13 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0064 1.0064 0.0022 0.22%
2024-03-11 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0064 1.0064 1.0035 1.0035 0.0029 0.29%
2024-03-08 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2024-03-07 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0051 1.0051 -0.0019 -0.19%
2024-03-06 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0051 1.0051 1.0056 1.0056 -0.0005 -0.05%
2024-03-05 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0062 1.0062 -0.0006 -0.06%
2024-03-04 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0071 1.0071 -0.0009 -0.09%
2024-03-01 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2024-02-29 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0069 1.0069 1.0028 1.0028 0.0041 0.41%
2024-02-28 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0072 1.0072 -0.0044 -0.44%
2024-02-27 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0072 1.0072 1.0041 1.0041 0.0031 0.31%
2024-02-26 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-02-23 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0041 1.0041 1.0030 1.0030 0.0011 0.11%
2024-02-22 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0030 1.0030 1.0017 1.0017 0.0013 0.13%
2024-02-21 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0017 1.0017 0.9987 0.9987 0.0030 0.30%
2024-02-20 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9976 0.9976 0.0011 0.11%
2024-02-19 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9973 0.9973 0.0003 0.03%
2024-02-08 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9973 0.9973 0.9938 0.9938 0.0035 0.35%
2024-02-07 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9890 0.9890 0.0048 0.49%
2024-02-06 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9890 0.9890 0.9796 0.9796 0.0094 0.96%
2024-02-05 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9816 0.9816 -0.0020 -0.20%
2024-02-02 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9816 0.9816 0.9848 0.9848 -0.0032 -0.32%
2024-02-01 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9856 0.9856 -0.0008 -0.08%
2024-01-31 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9892 0.9892 -0.0036 -0.36%
2024-01-30 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9925 0.9925 -0.0033 -0.33%
2024-01-29 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9925 0.9925 0.9940 0.9940 -0.0015 -0.15%
2024-01-26 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9947 0.9947 -0.0007 -0.07%
2024-01-25 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9947 0.9947 0.9899 0.9899 0.0048 0.48%
2024-01-24 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9899 0.9899 0.9868 0.9868 0.0031 0.31%
2024-01-23 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9845 0.9845 0.0023 0.23%
2024-01-22 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9913 0.9913 -0.0068 -0.69%
2024-01-19 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9913 0.9913 0.9923 0.9923 -0.0010 -0.10%
2024-01-18 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9923 0.9923 0.9918 0.9918 0.0005 0.05%
2024-01-17 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9963 0.9963 -0.0045 -0.45%
2024-01-16 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9967 0.9967 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9976 0.9976 -0.0009 -0.09%
2024-01-12 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9985 0.9985 -0.0009 -0.09%
2024-01-11 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9963 0.9963 0.0022 0.22%
2024-01-10 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9963 0.9963 0.9968 0.9968 -0.0005 -0.05%
2024-01-09 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9962 0.9962 0.0006 0.06%
2024-01-08 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 0.9962 0.9962 1.0005 1.0005 -0.0043 -0.43%
2024-01-05 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0005 1.0005 1.0021 1.0021 -0.0016 -0.16%
2024-01-04 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0021 1.0021 1.0038 1.0038 -0.0017 -0.17%
2024-01-03 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0038 1.0038 1.0048 1.0048 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0065 1.0065 -0.0017 -0.17%
2023-12-29 011818 鹏扬景阳一年持有混合A 1.0065 1.0065 1.0047 1.0047 0.0018 0.18%