鹏扬景阳一年持有混合A基金净值查询(011818)
今天最新净值
1.0067
0.0010 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0147
0.0042 0.4142%
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.1303亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 焦翠
近一月,鹏扬景阳一年持有混合A(011818)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0021 |
1.0021 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-03 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
011818 |
鹏扬景阳一年持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0031 |
-0.31% |
