新沃通盈灵活配置混合(新沃通盈)基金净值查询(002564)
今天最新净值
1.1090
-0.0050 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4754
-0.0006 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0616亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：刘腾飞
近一季,新沃通盈灵活配置混合(002564)基金累计收益率-16.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1100 |
1.4600 |
1.1090 |
1.4590 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1090 |
1.4590 |
1.1140 |
1.4640 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1140 |
1.4640 |
1.1150 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1150 |
1.4650 |
1.1250 |
1.4750 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1250 |
1.4750 |
1.1310 |
1.4810 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1310 |
1.4810 |
1.1260 |
1.4760 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1260 |
1.4760 |
1.1270 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1270 |
1.4770 |
1.1340 |
1.4840 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1340 |
1.4840 |
1.1290 |
1.4790 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1290 |
1.4790 |
1.1200 |
1.4700 |
0.0090 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1200 |
1.4700 |
1.1300 |
1.4800 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1290 |
1.4790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1290 |
1.4790 |
1.1360 |
1.4860 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1360 |
1.4860 |
1.1350 |
1.4850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1320 |
1.4820 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1320 |
1.4820 |
1.1190 |
1.4690 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1190 |
1.4690 |
1.1220 |
1.4720 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1220 |
1.4720 |
1.1190 |
1.4690 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1190 |
1.4690 |
1.1230 |
1.4730 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1230 |
1.4730 |
1.1270 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1270 |
1.4770 |
1.1230 |
1.4730 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1230 |
1.4730 |
1.1250 |
1.4750 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1250 |
1.4750 |
1.1220 |
1.4720 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1220 |
1.4720 |
1.1320 |
1.4820 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1320 |
1.4820 |
1.1370 |
1.4870 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2026-08-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1370 |
1.4870 |
1.1370 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1370 |
1.4870 |
1.1440 |
1.4940 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1440 |
1.4940 |
1.1350 |
1.4850 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1330 |
1.4830 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1330 |
1.4830 |
1.1370 |
1.4870 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1370 |
1.4870 |
1.1300 |
1.4800 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1430 |
1.4930 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2026-08-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1430 |
1.4930 |
1.1460 |
1.4960 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1460 |
1.4960 |
1.1490 |
1.4990 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1490 |
1.4990 |
1.1430 |
1.4930 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1430 |
1.4930 |
1.1340 |
1.4840 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1340 |
1.4840 |
1.1350 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1300 |
1.4800 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1480 |
1.4980 |
-0.0180 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1480 |
1.4980 |
1.1410 |
1.4910 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1410 |
1.4910 |
1.1330 |
1.4830 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1330 |
1.4830 |
1.1310 |
1.4810 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1310 |
1.4810 |
1.1200 |
1.4700 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1200 |
1.4700 |
1.1760 |
1.5260 |
-0.0560 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1760 |
1.5260 |
1.1990 |
1.5490 |
-0.0230 |
-1.92% |
| 2026-07-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1990 |
1.5490 |
1.2110 |
1.5610 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2110 |
1.5610 |
1.2210 |
1.5710 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-07-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2210 |
1.5710 |
1.2640 |
1.6140 |
-0.0430 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2640 |
1.6140 |
1.3030 |
1.6530 |
-0.0390 |
-2.99% |
| 2026-07-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6530 |
1.2670 |
1.6170 |
0.0360 |
2.84% |
| 2026-07-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2670 |
1.6170 |
1.3020 |
1.6520 |
-0.0350 |
-2.76% |
| 2026-07-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3020 |
1.6520 |
1.3100 |
1.6600 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3100 |
1.6600 |
1.3310 |
1.6810 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3310 |
1.6810 |
1.3230 |
1.6730 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3230 |
1.6730 |
1.3640 |
1.7140 |
-0.0410 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7140 |
1.3800 |
1.7300 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3800 |
1.7300 |
1.3450 |
1.6950 |
0.0350 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3450 |
1.6950 |
1.3220 |
1.6720 |
0.0230 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3220 |
1.6720 |
1.3510 |
1.7010 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3510 |
1.7010 |
1.3640 |
1.7140 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2026-06-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7140 |
1.3640 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7140 |
1.3920 |
1.7420 |
-0.0280 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3920 |
1.7420 |
1.3530 |
1.7030 |
0.0390 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3530 |
1.7030 |
1.3430 |
1.6930 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3430 |
1.6930 |
1.3330 |
1.6830 |
0.0100 |
0.75% |
