新沃通盈灵活配置混合基金净值查询(002564)
今天最新净值
1.1960
0.0110 0.9300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1706
0.0006 0.0492%
- 累计净值：1.5460
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.0659亿
- 最近资产：
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：陈乐华 刘腾飞
近一季,新沃通盈灵活配置混合(002564)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1700 |
1.5200 |
1.1590 |
1.5090 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1590 |
1.5090 |
1.1690 |
1.5190 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2024-04-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1690 |
1.5190 |
1.1780 |
1.5280 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-04-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1780 |
1.5280 |
1.1860 |
1.5360 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-04-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1860 |
1.5360 |
1.1830 |
1.5330 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1830 |
1.5330 |
1.1470 |
1.4970 |
0.0360 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1470 |
1.4970 |
1.1760 |
1.5260 |
-0.0290 |
-2.47% |
| 2024-04-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1760 |
1.5260 |
1.1740 |
1.5240 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1740 |
1.5240 |
1.1780 |
1.5280 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1780 |
1.5280 |
1.1690 |
1.5190 |
0.0090 |
0.77% |
|
|
| 2024-04-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1690 |
1.5190 |
1.1790 |
1.5290 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1790 |
1.5290 |
1.1750 |
1.5250 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1750 |
1.5250 |
1.1770 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1770 |
1.5270 |
1.1810 |
1.5310 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1810 |
1.5310 |
1.1870 |
1.5370 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1870 |
1.5370 |
1.1700 |
1.5200 |
0.0170 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1700 |
1.5200 |
1.1620 |
1.5120 |
0.0080 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1620 |
1.5120 |
1.1550 |
1.5050 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1550 |
1.5050 |
1.1740 |
1.5240 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2024-03-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1740 |
1.5240 |
1.1690 |
1.5190 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1690 |
1.5190 |
1.1840 |
1.5340 |
-0.0150 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1840 |
1.5340 |
1.1950 |
1.5450 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1950 |
1.5450 |
1.1990 |
1.5490 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1990 |
1.5490 |
1.1960 |
1.5460 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1960 |
1.5460 |
1.2070 |
1.5570 |
-0.0110 |
-0.91% |
|
|
| 2024-03-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2070 |
1.5570 |
1.1960 |
1.5460 |
0.0110 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1960 |
1.5460 |
1.1850 |
1.5350 |
0.0110 |
0.93% |
| 2024-03-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1850 |
1.5350 |
1.1910 |
1.5410 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-03-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1910 |
1.5410 |
1.1970 |
1.5470 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1970 |
1.5470 |
1.2010 |
1.5510 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2010 |
1.5510 |
1.2000 |
1.5500 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2000 |
1.5500 |
1.1900 |
1.5400 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-03-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1900 |
1.5400 |
1.2000 |
1.5500 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2024-03-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2000 |
1.5500 |
1.1990 |
1.5490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1990 |
1.5490 |
1.2040 |
1.5540 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2040 |
1.5540 |
1.1950 |
1.5450 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1950 |
1.5450 |
1.1910 |
1.5410 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1910 |
1.5410 |
1.1760 |
1.5260 |
0.0150 |
1.28% |
| 2024-02-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1760 |
1.5260 |
1.1960 |
1.5460 |
-0.0200 |
-1.67% |
| 2024-02-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1960 |
1.5460 |
1.1780 |
1.5280 |
0.0180 |
1.53% |
| 2024-02-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1780 |
1.5280 |
1.1810 |
1.5310 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1810 |
1.5310 |
1.1760 |
1.5260 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1760 |
1.5260 |
1.1660 |
1.5160 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1660 |
1.5160 |
1.1630 |
1.5130 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-02-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1630 |
1.5130 |
1.1620 |
1.5120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1620 |
1.5120 |
1.1350 |
1.4850 |
0.0270 |
2.38% |
| 2024-02-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1240 |
1.4740 |
0.0110 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1240 |
1.4740 |
1.1060 |
1.4560 |
0.0180 |
1.63% |
| 2024-02-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1060 |
1.4560 |
1.0810 |
1.4310 |
0.0250 |
2.31% |
| 2024-02-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0810 |
1.4310 |
1.0840 |
1.4340 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0840 |
1.4340 |
1.0930 |
1.4430 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0930 |
1.4430 |
1.0910 |
1.4410 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-01-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0910 |
1.4410 |
1.0980 |
1.4480 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-01-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.0980 |
1.4480 |
1.1090 |
1.4590 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2024-01-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1090 |
1.4590 |
1.1210 |
1.4710 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2024-01-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1210 |
1.4710 |
1.1300 |
1.4800 |
-0.0090 |
-0.80% |
