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新沃通盈灵活配置混合 - 基金主页(代码:002564)

今天最新净值 1.1960 0.0110 0.9300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1859 0.0169 1.4455%
  • 累计净值:1.5460
  • 成立日期:2016-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0659亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新沃基金
  • 基金经理:陈乐华 刘腾飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% -0.33% 5.37% -5.53% -27.12% -34.03% -31.07% 61.38%
同类排名 771/2318 2004/2327 1377/2327 1893/2310 2065/2209 1949/2082 1558/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-11-10 2016-11-10 2016-11-14 分红 每份派现金0.3500元
新沃通盈灵活配置混合基金动态
新沃通盈灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002810 山东赫达 2.9500 5.66% -0.43%
601500 通用股份 7.3400 5.33% 4.19%
601058 赛轮轮胎 1.6700 3.39% 0.12%
000425 徐工机械 3.5300 3.10% -1.15%
601985 中国核电 2.4200 3.08% -0.64%
601633 长城汽车 0.9400 2.97% -1.02%
600999 招商证券 1.5100 2.91% 5.69%
600030 中信证券 1.0200 2.71% 5.39%
002466 天齐锂业 0.4000 2.65% -0.82%
600160 巨化股份 0.7200 2.36% 9.69%
新沃通盈灵活配置混合(002564)基金档案
基金代码 002564 基金简称 新沃通盈 基金全称
发行日期 2016-08-31~2016-09-20 成立日期 2016-09-22 基金类型
基金经理 陈乐华 刘腾飞 基金托管人 基金公司 新沃基金
最近资产 最近份额 0.0659亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
新沃基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新沃通利纯债A 1.0909 0.01%
新沃通利纯债C 1.0719 0.00%
新沃通盈 1.1690 -0.09%
新沃鑫禧债券 2.0600 0.02%