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新沃通利纯债C - 基金主页(代码:003665)

今天最新净值 1.0713 -0.0006 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1513
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1138亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新沃基金
  • 基金经理:俞瓅 沈夏 庄磊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.30% -0.07% 0.07% 0.49% 1.52% 2.21% 3.87% 15.43%
同类排名 3004/3093 1089/3177 3064/3140 2963/3059 2652/2721 2290/2345 1999/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-10-30 2020-10-30 2020-11-02 分红 每份派现金0.0800元
新沃通利纯债C基金动态
新沃通利纯债C(003665)基金档案
基金代码 003665 基金简称 新沃通利纯债C 基金全称
发行日期 2016-11-01~2016-11-25 成立日期 基金类型
基金经理 俞瓅 沈夏 庄磊 基金托管人 基金公司 新沃基金
最近资产 最近份额 0.1138亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
新沃基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新沃通盈 1.1890 1.71%
新沃通利纯债A 1.0903 -0.06%
新沃通利纯债C 1.0713 -0.06%
新沃鑫禧债券 2.0600 0.02%