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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(创新药AH) - 基金主页(代码:517380)

今天最新净值 0.8516 0.0306 3.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7359 0.0075 1.0252% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8516
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8997亿
  • 最近资产:13.52亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杨超 胡超 贺雨轩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 16.05% -0.63% -2.51% 28.18% -1.75% 90.64% 45.50% -28.60%
同类排名 384/4773 694/5458 1565/5421 1/5205 2982/4361 692/2954 621/2253 -
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 0.8428 -1.04%
2026-09-14 0.8516 3.59%
2026-09-11 0.8210 -1.41%
2026-09-10 0.8326 -2.07%
2026-09-09 0.8498 -1.67%
2026-09-08 0.8640 0.82%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF基金动态
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603259 药明康德 0.0000 15.72% 6.71%
600276 恒瑞医药 0.0000 12.96% 1.63%
06160 百济神州 0.0000 10.76% 2.29%
02269 药明生物 0.0000 7.08% 3.95%
01801 信达生物 0.0000 6.83% 5.10%
02359 药明康德 0.0000 3.88% 9.74%
01093 石药集团 0.0000 2.93% 0.60%
002422 科伦药业 0.0000 2.59% 0.61%
01177 中国生物制药 0.0000 2.37% 2.62%
03692 翰森制药 0.0000 2.33% 2.98%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)基金档案
基金代码 517380 基金简称 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 基金全称
发行日期 2021-07-12~2021-07-21 成立日期 2021-07-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 杨超 胡超 贺雨轩 基金托管人 基金公司 天弘基金
最近资产 13.52亿元 最近份额 4.8997亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率