| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 16.05% | -0.63% | -2.51% | 28.18% | -1.75% | 90.64% | 45.50% | -28.60% |
| 同类排名 | 384/4773 | 694/5458 | 1565/5421 | 1/5205 | 2982/4361 | 692/2954 | 621/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8428 | -1.04% |
| 2026-09-14 | 0.8516 | 3.59% |
| 2026-09-11 | 0.8210 | -1.41% |
| 2026-09-10 | 0.8326 | -2.07% |
| 2026-09-09 | 0.8498 | -1.67% |
| 2026-09-08 | 0.8640 | 0.82% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 15.72% | 6.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 12.96% | 1.63% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 10.76% | 2.29% |
| 02269 | 药明生物 | 0.0000 | 7.08% | 3.95% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 6.83% | 5.10% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 3.88% | 9.74% |
| 01093 | 石药集团 | 0.0000 | 2.93% | 0.60% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 2.59% | 0.61% |
| 01177 | 中国生物制药 | 0.0000 | 2.37% | 2.62% |
| 03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 2.33% | 2.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.0861 | 2.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.0720 | 2.92% |
| 芯片ETF天弘 | 2.6220 | 1.80% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4231 | 1.70% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4086 | 1.70% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 0.9929 | 1.13% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.4678 | 0.75% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6368 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6276 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.4931 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |