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海富通富泽混合A - 基金主页(代码:009156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2555 -0.0016 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2650 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2555
成立日期：2020-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7459亿
最近资产：0.82亿
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海张靖爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-0.78%	-1.66%	-2.39%	1.95%	19.82%	18.54%	27.70%
同类排名	632/1272	1178/1337	1042/1341	1066/1324	613/1238	273/1182	252/1136	-

海富通富泽混合A(009156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2600	0.36%
2026-09-17	1.2555	-0.13%
2026-09-16	1.2571	0.10%
2026-09-15	1.2558	-0.25%
2026-09-14	1.2590	-0.18%
2026-09-11	1.2613	-0.32%

海富通富泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.30%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.13%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	0.89%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%
601918	新集能源	0.0000	0.64%	2.64%
00148	建滔集团	0.0000	0.61%	0.29%
300408	三环集团	0.0000	0.57%	6.10%
603129	春风动力	0.0000	0.57%	1.35%
01888	建滔积层板	0.0000	0.51%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.51%	6.71%
601077	渝农商行	0.0000	0.35%	1.31%

海富通富泽混合A(009156)基金档案

基金代码	009156	基金简称	海富通富泽混合A	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-06-17	成立日期	2020-06-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杜晓海张靖爽	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.7459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%