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富国港股通量化精选股票C(富国港股通量化精选股票型C) - 基金主页(代码:014163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2392 -0.0063 -0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3154 0.0079 0.6061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2392
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4772亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.58%	-1.78%	-3.55%	-1.40%	-12.20%	47.65%	44.78%	35.66%
同类排名	748/1050	784/1104	272/1103	325/1094	760/1020	526/926	302/834	-

富国港股通量化精选股票C(014163)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2498	0.86%
2026-09-17	1.2392	-0.51%
2026-09-16	1.2455	0.10%
2026-09-15	1.2442	-1.25%
2026-09-14	1.2598	0.50%
2026-09-11	1.2535	-0.65%

富国港股通量化精选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.85%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	9.80%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.92%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.47%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	3.14%	2.18%
00992	联想集团	0.0000	2.67%	4.29%
00941	中国移动	0.0000	2.64%	-0.39%
02628	中国人寿	0.0000	2.27%	3.15%
02359	药明康德	0.0000	2.25%	9.74%
01288	农业银行	0.0000	2.07%	1.35%

富国港股通量化精选股票C(014163)基金档案

基金代码	014163	基金简称	富国港股通量化精选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4772亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%