富国港股通量化精选股票C(富国港股通量化精选股票型C)基金净值查询(014163)

今天最新净值 1.2442 -0.0156 -1.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3154 0.0079 0.6061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2442
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4772亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：蔡卡尔

近一季富国港股通量化精选股票C|富国港股通量化精选股票型C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国港股通量化精选股票C(014163)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2455	1.2455	1.2442	1.2442	0.0013	0.10%
2026-09-15	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2442	1.2442	1.2598	1.2598	-0.0156	-1.25%
2026-09-14	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2598	1.2598	1.2535	1.2535	0.0063	0.50%
2026-09-11	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2535	1.2535	1.2617	1.2617	-0.0082	-0.65%
2026-09-10	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2617	1.2617	1.2725	1.2725	-0.0108	-0.85%
2026-09-09	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2725	1.2725	1.2704	1.2704	0.0021	0.17%
2026-09-08	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2704	1.2704	1.2787	1.2787	-0.0083	-0.65%
2026-09-07	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2787	1.2787	1.2894	1.2894	-0.0107	-0.83%
2026-09-04	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2894	1.2894	1.2687	1.2687	0.0207	1.63%
2026-09-03	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2687	1.2687	1.2716	1.2716	-0.0029	-0.23%

2026-09-02	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2716	1.2716	1.2757	1.2757	-0.0041	-0.32%
2026-09-01	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2757	1.2757	1.2819	1.2819	-0.0062	-0.48%
2026-08-31	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2819	1.2819	1.2843	1.2843	-0.0024	-0.19%
2026-08-28	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2843	1.2843	1.2832	1.2832	0.0011	0.09%
2026-08-27	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2832	1.2832	1.2856	1.2856	-0.0024	-0.19%
2026-08-26	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2856	1.2856	1.2789	1.2789	0.0067	0.52%
2026-08-25	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2789	1.2789	1.2751	1.2751	0.0038	0.30%
2026-08-24	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2751	1.2751	1.2978	1.2978	-0.0227	-1.75%
2026-08-21	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2978	1.2978	1.2841	1.2841	0.0137	1.07%
2026-08-20	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2841	1.2841	1.2739	1.2739	0.0102	0.80%
2026-08-19	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2739	1.2739	1.2811	1.2811	-0.0072	-0.56%
2026-08-18	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2811	1.2811	1.2848	1.2848	-0.0037	-0.29%
2026-08-17	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2848	1.2848	1.2690	1.2690	0.0158	1.25%
2026-08-14	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2690	1.2690	1.2828	1.2828	-0.0138	-1.08%
2026-08-13	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2828	1.2828	1.2828	1.2828	0.0000	0.00%

2026-08-12	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2828	1.2828	1.2914	1.2914	-0.0086	-0.67%
2026-08-11	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2914	1.2914	1.3043	1.3043	-0.0129	-0.99%
2026-08-10	014163	富国港股通量化精选股票C	1.3043	1.3043	1.2925	1.2925	0.0118	0.91%
2026-08-07	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2925	1.2925	1.2870	1.2870	0.0055	0.43%
2026-08-06	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2870	1.2870	1.3075	1.3075	-0.0205	-1.59%
2026-08-05	014163	富国港股通量化精选股票C	1.3075	1.3075	1.3017	1.3017	0.0058	0.45%
2026-08-04	014163	富国港股通量化精选股票C	1.3017	1.3017	1.3052	1.3052	-0.0035	-0.27%
2026-08-03	014163	富国港股通量化精选股票C	1.3052	1.3052	1.2944	1.2944	0.0108	0.83%
2026-07-31	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2944	1.2944	1.2878	1.2878	0.0066	0.51%
2026-07-30	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2878	1.2878	1.2889	1.2889	-0.0011	-0.09%
2026-07-29	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2889	1.2889	1.2649	1.2649	0.0240	1.90%
2026-07-28	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2649	1.2649	1.2653	1.2653	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2653	1.2653	1.2554	1.2554	0.0099	0.79%
2026-07-24	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2554	1.2554	1.2698	1.2698	-0.0144	-1.13%
2026-07-23	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2698	1.2698	1.2536	1.2536	0.0162	1.29%
2026-07-22	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2536	1.2536	1.2627	1.2627	-0.0091	-0.72%
2026-07-21	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2627	1.2627	1.2592	1.2592	0.0035	0.28%
2026-07-20	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2592	1.2592	1.2279	1.2279	0.0313	2.55%
2026-07-17	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2279	1.2279	1.2549	1.2549	-0.0270	-2.15%
2026-07-16	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2549	1.2549	1.2475	1.2475	0.0074	0.59%
2026-07-15	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2475	1.2475	1.2312	1.2312	0.0163	1.32%
2026-07-14	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2312	1.2312	1.2216	1.2216	0.0096	0.79%
2026-07-13	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2216	1.2216	1.2290	1.2290	-0.0074	-0.60%
2026-07-10	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2290	1.2290	1.2255	1.2255	0.0035	0.29%
2026-07-09	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2255	1.2255	1.2338	1.2338	-0.0083	-0.67%
2026-07-08	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2338	1.2338	1.2043	1.2043	0.0295	2.45%
2026-07-07	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2043	1.2043	1.2134	1.2134	-0.0091	-0.75%
2026-07-06	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2134	1.2134	1.2008	1.2008	0.0126	1.05%
2026-07-03	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2008	1.2008	1.1844	1.1844	0.0164	1.38%
2026-07-02	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1844	1.1844	1.1793	1.1793	0.0051	0.43%
2026-07-01	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1793	1.1793	1.1803	1.1803	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1803	1.1803	1.1860	1.1860	-0.0057	-0.48%
2026-06-29	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1860	1.1860	1.1757	1.1757	0.0103	0.88%
2026-06-26	014163	富国港股通量化精选股票C	1.1757	1.1757	1.2002	1.2002	-0.0245	-2.04%
2026-06-25	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2002	1.2002	1.2101	1.2101	-0.0099	-0.82%
2026-06-24	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2101	1.2101	1.2101	1.2101	0.0000	0.00%
2026-06-23	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2101	1.2101	1.2324	1.2324	-0.0223	-1.81%
2026-06-22	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2324	1.2324	1.2340	1.2340	-0.0016	-0.13%
2026-06-18	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2340	1.2340	1.2568	1.2568	-0.0228	-1.85%
2026-06-17	014163	富国港股通量化精选股票C	1.2568	1.2568	1.2641	1.2641	-0.0073	-0.58%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%