富国港股通量化精选股票C(富国港股通量化精选股票型C)基金净值查询(014163)
今天最新净值
1.2455
0.0013 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3154
0.0079 0.6061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4772亿
- 最近资产：0.48亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡卡尔
近一周富国港股通量化精选股票C|富国港股通量化精选股票型C基金净值查询
近一周,富国港股通量化精选股票C(014163)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0063 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
014163 |
富国港股通量化精选股票C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0082 |
-0.65% |
