人保鑫利债券C基金净值查询(006115)

今天最新净值 1.1248 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1498
成立日期：2018-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5313亿
最近资产：1.67亿
基金公司：人保资产
基金经理：胡琼予

近一季人保鑫利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,人保鑫利债券C(006115)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006115	人保鑫利债券C	1.1235	1.1485	1.1248	1.1498	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	006115	人保鑫利债券C	1.1248	1.1498	1.1250	1.1500	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	006115	人保鑫利债券C	1.1250	1.1500	1.1274	1.1524	-0.0024	-0.21%
2026-09-10	006115	人保鑫利债券C	1.1274	1.1524	1.1282	1.1532	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	006115	人保鑫利债券C	1.1282	1.1532	1.1280	1.1530	0.0002	0.02%
2026-09-08	006115	人保鑫利债券C	1.1280	1.1530	1.1277	1.1527	0.0003	0.03%
2026-09-07	006115	人保鑫利债券C	1.1277	1.1527	1.1272	1.1522	0.0005	0.04%
2026-09-04	006115	人保鑫利债券C	1.1272	1.1522	1.1279	1.1529	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	006115	人保鑫利债券C	1.1279	1.1529	1.1267	1.1517	0.0012	0.11%
2026-09-02	006115	人保鑫利债券C	1.1267	1.1517	1.1290	1.1540	-0.0023	-0.20%

2026-09-01	006115	人保鑫利债券C	1.1290	1.1540	1.1295	1.1545	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	006115	人保鑫利债券C	1.1295	1.1545	1.1289	1.1539	0.0006	0.05%
2026-08-28	006115	人保鑫利债券C	1.1289	1.1539	1.1294	1.1544	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	006115	人保鑫利债券C	1.1294	1.1544	1.1280	1.1530	0.0014	0.12%
2026-08-26	006115	人保鑫利债券C	1.1280	1.1530	1.1270	1.1520	0.0010	0.09%
2026-08-25	006115	人保鑫利债券C	1.1270	1.1520	1.1273	1.1523	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006115	人保鑫利债券C	1.1273	1.1523	1.1299	1.1549	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	006115	人保鑫利债券C	1.1299	1.1549	1.1301	1.1551	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006115	人保鑫利债券C	1.1301	1.1551	1.1290	1.1540	0.0011	0.10%
2026-08-19	006115	人保鑫利债券C	1.1290	1.1540	1.1361	1.1611	-0.0071	-0.62%
2026-08-18	006115	人保鑫利债券C	1.1361	1.1611	1.1361	1.1611	0.0000	0.00%
2026-08-17	006115	人保鑫利债券C	1.1361	1.1611	1.1322	1.1572	0.0039	0.34%
2026-08-14	006115	人保鑫利债券C	1.1322	1.1572	1.1322	1.1572	0.0000	0.00%
2026-08-13	006115	人保鑫利债券C	1.1322	1.1572	1.1337	1.1587	-0.0015	-0.13%
2026-08-12	006115	人保鑫利债券C	1.1337	1.1587	1.1328	1.1578	0.0009	0.08%

2026-08-11	006115	人保鑫利债券C	1.1328	1.1578	1.1346	1.1596	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	006115	人保鑫利债券C	1.1346	1.1596	1.1331	1.1581	0.0015	0.13%
2026-08-07	006115	人保鑫利债券C	1.1331	1.1581	1.1304	1.1554	0.0027	0.24%
2026-08-06	006115	人保鑫利债券C	1.1304	1.1554	1.1304	1.1554	0.0000	0.00%
2026-08-05	006115	人保鑫利债券C	1.1304	1.1554	1.1285	1.1535	0.0019	0.17%
2026-08-04	006115	人保鑫利债券C	1.1285	1.1535	1.1282	1.1532	0.0003	0.03%
2026-08-03	006115	人保鑫利债券C	1.1282	1.1532	1.1290	1.1540	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	006115	人保鑫利债券C	1.1290	1.1540	1.1287	1.1537	0.0003	0.03%
2026-07-30	006115	人保鑫利债券C	1.1287	1.1537	1.1284	1.1534	0.0003	0.03%
2026-07-29	006115	人保鑫利债券C	1.1284	1.1534	1.1277	1.1527	0.0007	0.06%
2026-07-28	006115	人保鑫利债券C	1.1277	1.1527	1.1305	1.1555	-0.0028	-0.25%
2026-07-27	006115	人保鑫利债券C	1.1305	1.1555	1.1279	1.1529	0.0026	0.23%
2026-07-24	006115	人保鑫利债券C	1.1279	1.1529	1.1304	1.1554	-0.0025	-0.22%
2026-07-23	006115	人保鑫利债券C	1.1304	1.1554	1.1301	1.1551	0.0003	0.03%
2026-07-22	006115	人保鑫利债券C	1.1301	1.1551	1.1296	1.1546	0.0005	0.04%
2026-07-21	006115	人保鑫利债券C	1.1296	1.1546	1.1265	1.1515	0.0031	0.28%
2026-07-20	006115	人保鑫利债券C	1.1265	1.1515	1.1255	1.1505	0.0010	0.09%
2026-07-17	006115	人保鑫利债券C	1.1255	1.1505	1.1306	1.1556	-0.0051	-0.45%
2026-07-16	006115	人保鑫利债券C	1.1306	1.1556	1.1329	1.1579	-0.0023	-0.20%
2026-07-15	006115	人保鑫利债券C	1.1329	1.1579	1.1327	1.1577	0.0002	0.02%
2026-07-14	006115	人保鑫利债券C	1.1327	1.1577	1.1294	1.1544	0.0033	0.29%
2026-07-13	006115	人保鑫利债券C	1.1294	1.1544	1.1319	1.1569	-0.0025	-0.22%
2026-07-10	006115	人保鑫利债券C	1.1319	1.1569	1.1353	1.1603	-0.0034	-0.30%
2026-07-09	006115	人保鑫利债券C	1.1353	1.1603	1.1326	1.1576	0.0027	0.24%
2026-07-08	006115	人保鑫利债券C	1.1326	1.1576	1.1341	1.1591	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	006115	人保鑫利债券C	1.1341	1.1591	1.1354	1.1604	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	006115	人保鑫利债券C	1.1354	1.1604	1.1350	1.1600	0.0004	0.04%
2026-07-03	006115	人保鑫利债券C	1.1350	1.1600	1.1343	1.1593	0.0007	0.06%
2026-07-02	006115	人保鑫利债券C	1.1343	1.1593	1.1375	1.1625	-0.0032	-0.28%
2026-07-01	006115	人保鑫利债券C	1.1375	1.1625	1.1386	1.1636	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	006115	人保鑫利债券C	1.1386	1.1636	1.1375	1.1625	0.0011	0.10%
2026-06-29	006115	人保鑫利债券C	1.1375	1.1625	1.1358	1.1608	0.0017	0.15%
2026-06-26	006115	人保鑫利债券C	1.1358	1.1608	1.1386	1.1636	-0.0028	-0.25%
2026-06-25	006115	人保鑫利债券C	1.1386	1.1636	1.1368	1.1618	0.0018	0.16%
2026-06-24	006115	人保鑫利债券C	1.1368	1.1618	1.1351	1.1601	0.0017	0.15%
2026-06-23	006115	人保鑫利债券C	1.1351	1.1601	1.1384	1.1634	-0.0033	-0.29%
2026-06-22	006115	人保鑫利债券C	1.1384	1.1634	1.1357	1.1607	0.0027	0.24%
2026-06-18	006115	人保鑫利债券C	1.1357	1.1607	1.1350	1.1600	0.0007	0.06%
2026-06-17	006115	人保鑫利债券C	1.1350	1.1600	1.1337	1.1587	0.0013	0.11%
2026-06-16	006115	人保鑫利债券C	1.1337	1.1587	1.1333	1.1583	0.0004	0.04%

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保上证科创板综合指数增强A	1.0803	0.65%
人保转型混合A	1.2339	0.64%
人保转型混合C	1.1864	0.64%
人保上证科创板综合指数增强C	1.0774	0.64%
人保行业轮动混合A	1.5086	0.43%
人保行业轮动混合C	1.4444	0.43%
人保精选A	2.1445	0.11%
人保精选C	2.0521	0.11%
人保鑫瑞中短债债券A	1.1868	0.01%
人保鑫瑞中短债债券C	1.1627	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%