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人保鑫利债券C基金净值查询(006115)

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今天最新净值 1.1235 -0.0013 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0000 -0.0026% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1485
成立日期：2018-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.5313亿
最近资产：1.67亿
基金公司：人保资产
基金经理：胡琼予

近一周人保鑫利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,人保鑫利债券C(006115)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006115	人保鑫利债券C	1.1246	1.1496	1.1235	1.1485	0.0011	0.10%
2026-09-15	006115	人保鑫利债券C	1.1235	1.1485	1.1248	1.1498	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	006115	人保鑫利债券C	1.1248	1.1498	1.1250	1.1500	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	006115	人保鑫利债券C	1.1250	1.1500	1.1274	1.1524	-0.0024	-0.21%

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保鑫瑞中短债债券A	1.1870	0.01%
人保鑫瑞中短债债券C	1.1629	0.01%
人保鑫盛纯债A	1.0644	0.01%
人保利丰纯债A	1.0448	0.01%
人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	0.01%
人保鑫盛纯债C	1.0429	0.00%
人保利丰纯债C	1.0341	0.00%
人保鑫泽纯债A	1.1249	-0.01%
人保鑫泽纯债C	1.1192	-0.01%
人保双利A	1.1188	-0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%