人保鑫利债券C基金净值查询(006115)
今天最新净值
1.1246
0.0011 0.10%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1304
0.0000 -0.0026%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1496
- 成立日期：2018-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5313亿
- 最近资产：1.67亿
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：胡琼予
近一月,人保鑫利债券C(006115)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1233 |
1.1483 |
1.1246 |
1.1496 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1246 |
1.1496 |
1.1235 |
1.1485 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1235 |
1.1485 |
1.1248 |
1.1498 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1248 |
1.1498 |
1.1250 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1250 |
1.1500 |
1.1274 |
1.1524 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1274 |
1.1524 |
1.1282 |
1.1532 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1282 |
1.1532 |
1.1280 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1280 |
1.1530 |
1.1277 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1277 |
1.1527 |
1.1272 |
1.1522 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1272 |
1.1522 |
1.1279 |
1.1529 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1279 |
1.1529 |
1.1267 |
1.1517 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1267 |
1.1517 |
1.1290 |
1.1540 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1290 |
1.1540 |
1.1295 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1295 |
1.1545 |
1.1289 |
1.1539 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1289 |
1.1539 |
1.1294 |
1.1544 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1294 |
1.1544 |
1.1280 |
1.1530 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1280 |
1.1530 |
1.1270 |
1.1520 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1270 |
1.1520 |
1.1273 |
1.1523 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1273 |
1.1523 |
1.1299 |
1.1549 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1299 |
1.1549 |
1.1301 |
1.1551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1301 |
1.1551 |
1.1290 |
1.1540 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1290 |
1.1540 |
1.1361 |
1.1611 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
006115 |
人保鑫利债券C |
1.1361 |
1.1611 |
1.1361 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
