人保鑫瑞中短债债券A基金净值查询(006073)
今天最新净值
1.1253
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：2018-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2050亿
- 最近资产：
- 基金公司：人保资产
- 基金经理：朱锐 张玮 程同朦 田阳 刘伟
近一季,人保鑫瑞中短债债券A(006073)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1253 |
1.1453 |
1.1256 |
1.1456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1256 |
1.1456 |
1.1258 |
1.1458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1258 |
1.1458 |
1.1258 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1258 |
1.1458 |
1.1253 |
1.1453 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1253 |
1.1453 |
1.1249 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1249 |
1.1449 |
1.1247 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1247 |
1.1447 |
1.1242 |
1.1442 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1242 |
1.1442 |
1.1239 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1239 |
1.1439 |
1.1237 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1237 |
1.1437 |
1.1237 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1237 |
1.1437 |
1.1233 |
1.1433 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1233 |
1.1433 |
1.1230 |
1.1430 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1230 |
1.1430 |
1.1231 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1231 |
1.1431 |
1.1229 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1229 |
1.1429 |
1.1226 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1226 |
1.1426 |
1.1223 |
1.1423 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1223 |
1.1423 |
1.1222 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1222 |
1.1422 |
1.1220 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1220 |
1.1420 |
1.1219 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1219 |
1.1419 |
1.1217 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1217 |
1.1417 |
1.1217 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1217 |
1.1417 |
1.1217 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1217 |
1.1417 |
1.1214 |
1.1414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1214 |
1.1414 |
1.1216 |
1.1416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1216 |
1.1416 |
1.1214 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1214 |
1.1414 |
1.1213 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1213 |
1.1413 |
1.1206 |
1.1406 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1206 |
1.1406 |
1.1203 |
1.1403 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1203 |
1.1403 |
1.1203 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1203 |
1.1403 |
1.1205 |
1.1405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1205 |
1.1405 |
1.1204 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1204 |
1.1404 |
1.1207 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1207 |
1.1407 |
1.1206 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1206 |
1.1406 |
1.1204 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1204 |
1.1404 |
1.1201 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1201 |
1.1401 |
1.1194 |
1.1394 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1194 |
1.1394 |
1.1197 |
1.1397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1197 |
1.1397 |
1.1200 |
1.1400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1200 |
1.1400 |
1.1200 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1200 |
1.1400 |
1.1197 |
1.1397 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1197 |
1.1397 |
1.1194 |
1.1394 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1194 |
1.1394 |
1.1192 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1192 |
1.1392 |
1.1189 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1189 |
1.1389 |
1.1185 |
1.1385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1185 |
1.1385 |
1.1182 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1182 |
1.1382 |
1.1180 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1180 |
1.1380 |
1.1174 |
1.1374 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1174 |
1.1374 |
1.1164 |
1.1364 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1164 |
1.1364 |
1.1162 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1162 |
1.1362 |
1.1161 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1161 |
1.1361 |
1.1160 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1160 |
1.1360 |
1.1155 |
1.1355 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1155 |
1.1355 |
1.1154 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1154 |
1.1354 |
1.1150 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1150 |
1.1350 |
1.1144 |
1.1344 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1144 |
1.1344 |
1.1136 |
1.1336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
006073 |
人保鑫瑞中短债债券A |
1.1136 |
1.1336 |
1.1133 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
