中银中证央企红利50指数A基金净值查询(020251)

今天最新净值 1.2061 -0.0058 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2491 -0.0026 -0.2080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2061
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7897亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：赵建忠李念

近一季中银中证央企红利50指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银中证央企红利50指数A(020251)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2017	1.2017	1.2061	1.2061	-0.0044	-0.36%
2026-09-14	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2061	1.2061	1.2119	1.2119	-0.0058	-0.48%
2026-09-11	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2119	1.2119	1.2259	1.2259	-0.0140	-1.14%
2026-09-10	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2259	1.2259	1.2348	1.2348	-0.0089	-0.72%
2026-09-09	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2348	1.2348	1.2179	1.2179	0.0169	1.39%
2026-09-08	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2179	1.2179	1.2035	1.2035	0.0144	1.20%
2026-09-07	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2035	1.2035	1.2100	1.2100	-0.0065	-0.54%
2026-09-04	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2100	1.2100	1.2132	1.2132	-0.0032	-0.26%
2026-09-03	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2132	1.2132	1.2088	1.2088	0.0044	0.36%
2026-09-02	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2088	1.2088	1.2255	1.2255	-0.0167	-1.36%

2026-09-01	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2255	1.2255	1.2230	1.2230	0.0025	0.20%
2026-08-31	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2230	1.2230	1.2247	1.2247	-0.0017	-0.14%
2026-08-28	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2247	1.2247	1.2134	1.2134	0.0113	0.93%
2026-08-27	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2134	1.2134	1.2041	1.2041	0.0093	0.77%
2026-08-26	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2041	1.2041	1.2024	1.2024	0.0017	0.14%
2026-08-25	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2024	1.2024	1.1989	1.1989	0.0035	0.29%
2026-08-24	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1989	1.1989	1.1963	1.1963	0.0026	0.22%
2026-08-21	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1963	1.1963	1.1955	1.1955	0.0008	0.07%
2026-08-20	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1955	1.1955	1.1936	1.1936	0.0019	0.16%
2026-08-19	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1936	1.1936	1.2004	1.2004	-0.0068	-0.57%
2026-08-18	020251	中银中证央企红利50指数A	1.2004	1.2004	1.1903	1.1903	0.0101	0.85%
2026-08-17	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1903	1.1903	1.1744	1.1744	0.0159	1.35%
2026-08-14	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1744	1.1744	1.1719	1.1719	0.0025	0.21%
2026-08-13	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1719	1.1719	1.1852	1.1852	-0.0133	-1.12%
2026-08-12	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1852	1.1852	1.1864	1.1864	-0.0012	-0.10%

2026-08-11	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1864	1.1864	1.1926	1.1926	-0.0062	-0.52%
2026-08-10	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1926	1.1926	1.1800	1.1800	0.0126	1.07%
2026-08-07	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1800	1.1800	1.1759	1.1759	0.0041	0.35%
2026-08-06	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1759	1.1759	1.1710	1.1710	0.0049	0.42%
2026-08-05	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1710	1.1710	1.1662	1.1662	0.0048	0.41%
2026-08-04	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1662	1.1662	1.1780	1.1780	-0.0118	-1.01%
2026-08-03	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1780	1.1780	1.1794	1.1794	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1794	1.1794	1.1809	1.1809	-0.0015	-0.13%
2026-07-30	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1809	1.1809	1.1680	1.1680	0.0129	1.10%
2026-07-29	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1680	1.1680	1.1520	1.1520	0.0160	1.39%
2026-07-28	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1520	1.1520	1.1534	1.1534	-0.0014	-0.12%
2026-07-27	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1534	1.1534	1.1444	1.1444	0.0090	0.79%
2026-07-24	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1444	1.1444	1.1667	1.1667	-0.0223	-1.91%
2026-07-23	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1667	1.1667	1.1630	1.1630	0.0037	0.32%
2026-07-22	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1630	1.1630	1.1513	1.1513	0.0117	1.02%
2026-07-21	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1513	1.1513	1.1508	1.1508	0.0005	0.04%
2026-07-20	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1508	1.1508	1.1193	1.1193	0.0315	2.81%
2026-07-17	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1193	1.1193	1.1249	1.1249	-0.0056	-0.50%
2026-07-16	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1249	1.1249	1.1416	1.1416	-0.0167	-1.46%
2026-07-15	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1416	1.1416	1.1354	1.1354	0.0062	0.55%
2026-07-14	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1354	1.1354	1.1062	1.1062	0.0292	2.64%
2026-07-13	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1062	1.1062	1.1101	1.1101	-0.0039	-0.35%
2026-07-10	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1101	1.1101	1.1047	1.1047	0.0054	0.49%
2026-07-09	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1047	1.1047	1.1041	1.1041	0.0006	0.05%
2026-07-08	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1041	1.1041	1.1079	1.1079	-0.0038	-0.34%
2026-07-07	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1079	1.1079	1.1344	1.1344	-0.0265	-2.34%
2026-07-06	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2026-07-03	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1326	1.1326	1.1125	1.1125	0.0201	1.81%
2026-07-02	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1125	1.1125	1.1115	1.1115	0.0010	0.09%
2026-07-01	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1115	1.1115	1.1047	1.1047	0.0068	0.62%
2026-06-30	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1047	1.1047	1.1176	1.1176	-0.0129	-1.17%
2026-06-29	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1176	1.1176	1.1195	1.1195	-0.0019	-0.17%
2026-06-26	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1195	1.1195	1.1328	1.1328	-0.0133	-1.17%
2026-06-25	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1328	1.1328	1.1428	1.1428	-0.0100	-0.88%
2026-06-24	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1428	1.1428	1.1413	1.1413	0.0015	0.13%
2026-06-23	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1413	1.1413	1.1572	1.1572	-0.0159	-1.37%
2026-06-22	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1572	1.1572	1.1378	1.1378	0.0194	1.71%
2026-06-18	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1378	1.1378	1.1627	1.1627	-0.0249	-2.19%
2026-06-17	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1627	1.1627	1.1585	1.1585	0.0042	0.36%
2026-06-16	020251	中银中证央企红利50指数A	1.1585	1.1585	1.1704	1.1704	-0.0119	-1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%