中银中证央企红利50指数A基金净值查询(020251)
今天最新净值
1.2798
0.0006 0.05%
2026-03-06
盘中实时估值(仅供参考)
1.2928
0.0130 1.0144%
- 累计净值：1.2798
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7897亿
- 最近资产：0.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵建忠 李念
近一季,中银中证央企红利50指数A(020251)基金累计收益率11.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-03-06 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-03-04 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2805 |
1.2805 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0278 |
-2.17% |
| 2026-03-03 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.3083 |
1.3083 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0211 |
1.64% |
| 2026-03-02 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0415 |
3.33% |
| 2026-02-27 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0094 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2293 |
1.2293 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0392 |
3.29% |
| 2026-02-13 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0259 |
-2.13% |
|
|
| 2026-02-12 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2109 |
1.2109 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0128 |
1.07% |
| 2026-02-10 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1981 |
1.1981 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-02-09 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-02-06 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0124 |
-1.03% |
| 2026-02-04 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2083 |
1.2083 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0226 |
1.91% |
| 2026-02-03 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0121 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1736 |
1.1736 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0470 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2262 |
1.2262 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0151 |
1.25% |
| 2026-01-28 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.2111 |
1.2111 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0229 |
1.93% |
| 2026-01-27 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1974 |
1.1974 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0151 |
1.28% |
| 2026-01-23 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1823 |
1.1823 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-01-22 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0109 |
0.93% |
| 2026-01-21 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0123 |
1.06% |
| 2026-01-19 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-01-16 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1640 |
1.1640 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0144 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-31 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-12-19 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-12-17 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-12-12 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
020251 |
中银中证央企红利50指数A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0101 |
-0.88% |
