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平安港股通红利精选混合发起式A基金盘中实时估值(021046)

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今天最新净值 1.2904 -0.0066 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3504
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2736亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：
基金经理：丁琳

平安港股通红利精选混合发起式A基金021046重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	9.31%	0.12%	0.0112%
00998	中信银行	0.0000	8.29%	-0.15%	-0.0124%
03328	交通银行	0.0000	8.27%	-1.18%	-0.0976%
06818	中国光大银行	0.0000	7.81%	-0.54%	-0.0422%
00762	中国联通	0.0000	7.37%	-0.71%	-0.0523%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.79%	-1.04%	-0.0706%
00857	中国石油股份	0.0000	4.94%	-0.87%	-0.0430%
00386	中国石油化	0.0000	3.83%	1.60%	0.0613%
03988	中国银行	0.0000	3.35%	0.23%	0.0077%
01898	中煤能源	0.0000	2.93%	0.39%	0.0114%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.89%		-0.2265%		79.77%

平安港股通红利精选混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.49%	-1.08%
2025-12-15	-0.51%	-0.53%
2025-12-12	0.33%	0.51%
2025-12-11	-0.27%	-0.33%
2025-12-10	-0.35%	-0.26%
2025-12-09	-0.91%	-0.74%
2025-12-08	-1.54%	-0.98%
2025-12-05	0.20%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安港股通红利精选混合发起式A基金021046实时估值图

平安港股通红利精选混合发起式A基金021046实时估值图

平安港股通红利精选混合发起式A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7201	5.0831%
宏利复兴混合C	2.5528	4.7089%
诺德兴新趋势混合A	1.2454	4.5939%
诺德兴新趋势混合C	1.2231	4.5939%
广发新兴成长混合C	1.6657	4.5452%
宏利绩优混合C	2.4709	4.5451%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	3.5626	4.0260%
国泰金鑫股票C	2.9641	4.0125%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6134	5.5479%
中航机遇领航混合发起C	3.5620	5.5479%
易方达先锋成长混合A	2.3055	5.5359%
易方达先锋成长混合C	2.2667	5.5359%
易方达远见成长混合A	2.0863	5.3898%
易方达远见成长混合C	2.0467	5.3898%
泰信发展主题混合	1.8534	5.3048%
华泰柏瑞质量成长A	1.7521	5.1534%