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鹏华中证环保产业指数(LOF)I - 基金主页(代码:023378)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1175 -0.0051 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4081 -0.0039 -0.2787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1175
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.05%	-1.66%	-9.89%	-18.56%	-10.50%	-	-	44.33%
同类排名	4033/4773	3062/5467	4550/5421	4616/5238	3370/4400			-

鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1331	1.40%
2026-09-17	1.1175	-0.45%
2026-09-16	1.1226	0.10%
2026-09-15	1.1215	-0.88%
2026-09-14	1.1314	0.77%
2026-09-11	1.1227	-1.21%

鹏华中证环保产业指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.12%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	8.76%	1.35%
300274	阳光电源	0.0000	7.17%	-2.29%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.07%	-1.45%
601012	隆基绿能	0.0000	2.47%	1.22%
601985	中国核电	0.0000	2.31%	1.11%
002709	天赐材料	0.0000	2.28%	0.39%
300757	罗博特科	0.0000	2.28%	1.86%
002202	金风科技	0.0000	2.05%	0.62%
300390	天华新能	0.0000	1.69%	7.50%

鹏华中证环保产业指数(LOF)I(023378)基金档案

基金代码	023378	基金简称	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈龙	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%