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平安惠享纯债D - 基金主页(代码:022021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1662 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1772
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2329亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张文平田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.58%	0.21%	-0.02%	1.00%	2.76%	-	-	4.32%
同类排名	255/744	80/864	310/858	96/835	272/743			-

平安惠享纯债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	分红	每份派现金0.0110元

平安惠享纯债D(022021)基金档案

基金代码	022021	基金简称	平安惠享纯债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平田元强	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	8.2329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏双债增强A	2.0966	1.22%
华夏双债增强C	2.0341	1.21%
金鹰添利信用债债券A	1.2886	0.85%
金鹰添利信用债债券E	1.2738	0.85%
华夏聚利债券C	2.0898	0.84%
华夏聚利债券A	2.1271	0.84%
金鹰添利信用债债券C	1.2760	0.84%
华宝可转债债券C	1.8847	0.83%
华宝可转债债券D	1.9129	0.83%
华宝可转债债券A	1.9128	0.83%