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平安惠享纯债D基金净值查询(022021)

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今天最新净值 1.1662 0.0009 0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1772
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.2329亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张文平田元强

近一周平安惠享纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安惠享纯债D(022021)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	022021	平安惠享纯债D	1.1662	1.1772	1.1653	1.1763	0.0009	0.08%
2025-12-18	022021	平安惠享纯债D	1.1653	1.1763	1.1647	1.1757	0.0006	0.05%
2025-12-17	022021	平安惠享纯债D	1.1647	1.1757	1.1622	1.1732	0.0025	0.22%
2025-12-16	022021	平安惠享纯债D	1.1622	1.1732	1.1634	1.1744	-0.0012	-0.10%
2025-12-15	022021	平安惠享纯债D	1.1634	1.1744	1.1638	1.1748	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏双债增强A	2.0966	1.22%
华夏双债增强C	2.0341	1.21%
金鹰添利信用债债券A	1.2886	0.85%
金鹰添利信用债债券E	1.2738	0.85%
华夏聚利债券A	2.1271	0.84%
金鹰添利信用债债券C	1.2760	0.84%
华夏聚利债券C	2.0898	0.84%
华宝可转债债券C	1.8847	0.83%
华宝可转债债券D	1.9129	0.83%
华宝可转债债券A	1.9128	0.83%