平安惠享纯债D基金净值查询(022021)
今天最新净值
1.1662
0.0009 0.08%
2025-12-19
- 累计净值：1.1772
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.2329亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文平 田元强
近一月,平安惠享纯债D(022021)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1662 |
1.1772 |
1.1653 |
1.1763 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1653 |
1.1763 |
1.1647 |
1.1757 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1647 |
1.1757 |
1.1622 |
1.1732 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1622 |
1.1732 |
1.1634 |
1.1744 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1634 |
1.1744 |
1.1638 |
1.1748 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1638 |
1.1748 |
1.1632 |
1.1742 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1632 |
1.1742 |
1.1635 |
1.1745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1635 |
1.1745 |
1.1629 |
1.1739 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1629 |
1.1739 |
1.1643 |
1.1753 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1643 |
1.1753 |
1.1634 |
1.1744 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1634 |
1.1744 |
1.1613 |
1.1723 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1613 |
1.1723 |
1.1619 |
1.1729 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1619 |
1.1729 |
1.1623 |
1.1733 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1623 |
1.1733 |
1.1631 |
1.1741 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1631 |
1.1741 |
1.1627 |
1.1737 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1627 |
1.1737 |
1.1609 |
1.1719 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1609 |
1.1719 |
1.1622 |
1.1732 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1622 |
1.1732 |
1.1648 |
1.1758 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1648 |
1.1758 |
1.1646 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
022021 |
平安惠享纯债D |
1.1646 |
1.1756 |
1.1631 |
1.1741 |
0.0015 |
0.13% |
