| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.32% | - | -0.45% | -1.60% | 2.31% | 9.94% | 10.36% | 27.15% |
| 同类排名 | 721/1517 | 366/1760 | 984/1766 | 1225/1724 | 638/1389 | 629/1149 | 586/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.1090 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1090 | 0.09% |
| 2026-09-15 | 1.1080 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.1080 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.1080 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.1250元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 0.55% | 3.21% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.55% | 1.23% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 0.53% | 1.44% |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 0.53% | -1.33% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.0000 | 0.53% | 2.64% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.52% | 0.09% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.48% | 0.55% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.47% | -1.24% |
| 601211 | 国泰海通 | 0.0000 | 0.46% | 0.53% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 0.43% | 6.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
