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长信利丰债券A(长信利丰A) - 基金主页(代码:005991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1562 0.0002 0.0133% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6420
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6799亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：李家春肖文劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-	-0.45%	-1.60%	2.31%	9.94%	10.36%	27.15%
同类排名	721/1517	366/1760	984/1766	1225/1724	638/1389	629/1149	586/961	-

长信利丰债券A(005991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1100	0.09%
2026-09-17	1.1090	0.00%
2026-09-16	1.1090	0.09%
2026-09-15	1.1080	0.00%
2026-09-14	1.1080	0.00%
2026-09-11	1.1080	0.00%

长信利丰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-27	分红	每份派现金0.0410元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0500元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-30	分红	每份派现金0.1250元
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-28	分红	每份派现金0.0400元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-30	分红	每份派现金0.0400元

长信利丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300054	鼎龙股份	0.0000	0.55%	3.21%
688981	中芯国际	0.0000	0.55%	1.23%
002179	中航光电	0.0000	0.53%	1.44%
002850	科达利	0.0000	0.53%	-1.33%
688545	兴福电子	0.0000	0.53%	2.64%
002475	立讯精密	0.0000	0.52%	0.09%
000776	广发证券	0.0000	0.48%	0.55%
300750	宁德时代	0.0000	0.47%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	0.46%	0.53%
603186	华正新材	0.0000	0.43%	6.55%

长信利丰债券A(005991)基金档案

基金代码	005991	基金简称	长信利丰债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李家春肖文劲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.83亿	最近份额	2.6799亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%