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南方惠享稳健添利债券A - 基金主页(代码:018772)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1814 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 0.0005 0.0437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1814
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4612亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：刘盈杏刘诗瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.02%	0.03%	-0.38%	-0.88%	4.20%	17.09%	-	16.44%
同类排名	294/1519	409/1766	541/1768	901/1726	256/1391	286/1151		-

南方惠享稳健添利债券A(018772)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1835	0.18%
2026-09-17	1.1814	0.01%
2026-09-16	1.1813	0.10%
2026-09-15	1.1801	0.01%
2026-09-14	1.1800	0.01%
2026-09-11	1.1799	-0.09%

南方惠享稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688409	富创精密	0.0000	0.65%	5.72%
300260	新莱应材	0.0000	0.53%	4.10%
00522	ASMPT	0.0000	0.49%	0.97%
00992	联想集团	0.0000	0.47%	4.29%
688041	海光信息	0.0000	0.45%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.39%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.31%	0.60%
300033	同花顺	0.0000	0.29%	-0.36%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.28%	3.21%
002371	北方华创	0.0000	0.25%	-0.09%

南方惠享稳健添利债券A(018772)基金档案

基金代码	018772	基金简称	南方惠享稳健添利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘盈杏刘诗瑶	基金托管人		基金公司
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%