南方惠享稳健添利债券A基金净值查询(018772)

今天最新净值 1.1801 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 0.0005 0.0437% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1801
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4612亿
最近资产：0.48亿
基金公司：
基金经理：刘盈杏刘诗瑶

近一季南方惠享稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方惠享稳健添利债券A(018772)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1813	1.1813	1.1801	1.1801	0.0012	0.10%
2026-09-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2026-09-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1800	1.1800	1.1799	1.1799	0.0001	0.01%
2026-09-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1799	1.1799	1.1810	1.1810	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1810	1.1810	1.1812	1.1812	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1812	1.1812	1.1808	1.1808	0.0004	0.03%
2026-09-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1808	1.1808	1.1815	1.1815	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1815	1.1815	1.1801	1.1801	0.0014	0.12%
2026-09-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1801	1.1801	1.1802	1.1802	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1802	1.1802	1.1802	1.1802	0.0000	0.00%

2026-09-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1802	1.1802	1.1809	1.1809	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1809	1.1809	1.1810	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1810	1.1810	1.1812	1.1812	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1812	1.1812	1.1823	1.1823	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1823	1.1823	1.1821	1.1821	0.0002	0.02%
2026-08-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1821	1.1821	1.1815	1.1815	0.0006	0.05%
2026-08-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1815	1.1815	1.1818	1.1818	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1818	1.1818	1.1830	1.1830	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1830	1.1830	1.1827	1.1827	0.0003	0.03%
2026-08-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1827	1.1827	1.1825	1.1825	0.0002	0.02%
2026-08-19	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1825	1.1825	1.1858	1.1858	-0.0033	-0.28%
2026-08-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1858	1.1858	1.1859	1.1859	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1859	1.1859	1.1841	1.1841	0.0018	0.15%
2026-08-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1841	1.1841	1.1841	1.1841	0.0000	0.00%
2026-08-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1841	1.1841	1.1836	1.1836	0.0005	0.04%

2026-08-12	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1836	1.1836	1.1831	1.1831	0.0005	0.04%
2026-08-11	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1831	1.1831	1.1840	1.1840	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1840	1.1840	1.1832	1.1832	0.0008	0.07%
2026-08-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1832	1.1832	1.1823	1.1823	0.0009	0.08%
2026-08-06	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1823	1.1823	1.1824	1.1824	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1824	1.1824	1.1814	1.1814	0.0010	0.08%
2026-08-04	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1814	1.1814	1.1808	1.1808	0.0006	0.05%
2026-08-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1808	1.1808	1.1812	1.1812	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1812	1.1812	1.1807	1.1807	0.0005	0.04%
2026-07-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1807	1.1807	1.1815	1.1815	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1815	1.1815	1.1818	1.1818	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1818	1.1818	1.1852	1.1852	-0.0034	-0.29%
2026-07-27	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1852	1.1852	1.1843	1.1843	0.0009	0.08%
2026-07-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1843	1.1843	1.1851	1.1851	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1851	1.1851	1.1855	1.1855	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1855	1.1855	1.1865	1.1865	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1865	1.1865	1.1829	1.1829	0.0036	0.30%
2026-07-20	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1829	1.1829	1.1832	1.1832	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1832	1.1832	1.1871	1.1871	-0.0039	-0.33%
2026-07-16	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1871	1.1871	1.1896	1.1896	-0.0025	-0.21%
2026-07-15	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1896	1.1896	1.1911	1.1911	-0.0015	-0.13%
2026-07-14	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1911	1.1911	1.1897	1.1897	0.0014	0.12%
2026-07-13	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1897	1.1897	1.1926	1.1926	-0.0029	-0.24%
2026-07-10	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1926	1.1926	1.1955	1.1955	-0.0029	-0.24%
2026-07-09	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1955	1.1955	1.1919	1.1919	0.0036	0.30%
2026-07-08	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1919	1.1919	1.1920	1.1920	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1920	1.1920	1.1927	1.1927	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1927	1.1927	1.1930	1.1930	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1930	1.1930	1.1927	1.1927	0.0003	0.03%
2026-07-02	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1927	1.1927	1.1999	1.1999	-0.0072	-0.60%
2026-07-01	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1999	1.1999	1.2013	1.2013	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.2013	1.2013	1.1983	1.1983	0.0030	0.25%
2026-06-29	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1983	1.1983	1.1955	1.1955	0.0028	0.23%
2026-06-26	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1955	1.1955	1.1968	1.1968	-0.0013	-0.11%
2026-06-25	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1968	1.1968	1.1947	1.1947	0.0021	0.18%
2026-06-24	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1947	1.1947	1.1915	1.1915	0.0032	0.27%
2026-06-23	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1915	1.1915	1.1952	1.1952	-0.0037	-0.31%
2026-06-22	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1952	1.1952	1.1939	1.1939	0.0013	0.11%
2026-06-18	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1939	1.1939	1.1919	1.1919	0.0020	0.17%
2026-06-17	018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1919	1.1919	1.1891	1.1891	0.0028	0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%