南方惠享稳健添利债券A基金净值查询(018772)
今天最新净值
1.1416
0.0030 0.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1414
0.0008 0.0702%
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4612亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘盈杏 刘诗瑶
近一季,南方惠享稳健添利债券A(018772)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0022 |
-0.19% |
|
|
| 2025-11-13 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-25 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-23 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
018772 |
南方惠享稳健添利债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0019 |
-0.17% |
