基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢多元增利债券A - 基金主页(代码:023282)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0572 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0511 0.0044 0.4227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0572
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.02%	-0.22%	-0.25%	2.56%	-	-	4.76%
同类排名	444/1519	529/1766	358/1768	603/1726	539/1391			-

永赢多元增利债券A(023282)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0579	0.07%
2026-09-17	1.0572	-0.02%
2026-09-16	1.0574	0.11%
2026-09-15	1.0562	0.00%
2026-09-14	1.0562	-0.02%
2026-09-11	1.0564	-0.09%

永赢多元增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.18%	0.90%
300483	首华燃气	0.0000	0.14%	-3.01%
603986	兆易创新	0.0000	0.13%	0.13%
600188	兖矿能源	0.0000	0.12%	-1.11%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.12%	5.34%
688347	华虹宏力	0.0000	0.09%	4.17%
002001	新和成	0.0000	0.08%	-0.14%
01109	华润置地	0.0000	0.08%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	0.07%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.05%	3.60%

永赢多元增利债券A(023282)基金档案

基金代码	023282	基金简称	永赢多元增利债券A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-21	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%