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鹏扬汇利债券C - 基金主页(代码:004586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0575 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0556 -0.0015 -0.1444%

累计净值：1.2275
成立日期：2017-06-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：89.4891亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠李沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.38%	1.06%	0.83%	-1.81%	1.30%	1.19%	23.84%
同类排名	780/1115	280/1148	744/1143	694/1106	671/974	384/793	348/604	-

鹏扬汇利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0840元
2019-07-05	2019-07-05	2019-07-08	分红	每份派现金0.0460元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0400元

鹏扬汇利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	147.1700	1.00%	-0.05%
000895	双汇发展	100.0000	0.89%	-1.24%
002507	涪陵榨菜	175.0000	0.83%	0.15%
600116	三峡水利	331.5000	0.83%	-1.79%
002063	远光软件	400.0000	0.82%	0.20%
300034	钢研高纳	119.7400	0.81%	-1.76%
000733	振华科技	33.9500	0.66%	-1.95%
600009	上海机场	55.0100	0.60%	-0.90%
600298	安琪酵母	50.0000	0.58%	0.41%
000333	美的集团	30.3400	0.55%	-2.27%

鹏扬汇利债券C(004586)基金档案

基金代码	004586	基金简称	鹏扬汇利债券C	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-05-26	成立日期	2017-06-02	基金类型
基金经理	杨爱斌焦翠李沁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	89.4891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬成长先锋混合A	0.5734	1.76%
鹏扬成长先锋混合C	0.5678	1.76%
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.7381	0.93%
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.7259	0.92%
鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.6370	0.81%
鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.6285	0.80%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5471	0.74%
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5370	0.73%
鹏扬景升混合A	1.2510	0.69%
鹏扬景升混合C	1.1922	0.68%