基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬汇利债券C - 基金主页(代码:004586)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1524 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 -0.0007 -0.0587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3224
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.6728亿
最近资产：18.22亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-0.49%	-0.81%	0.55%	0.58%	10.36%	8.21%	35.48%
同类排名	908/1519	1464/1766	910/1768	231/1726	985/1391	598/1151	722/963	-

鹏扬汇利债券C(004586)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1551	0.23%
2026-09-17	1.1524	-0.09%
2026-09-16	1.1534	0.10%
2026-09-15	1.1523	-0.13%
2026-09-14	1.1538	-0.07%
2026-09-11	1.1546	-0.30%

鹏扬汇利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0840元
2019-07-05	2019-07-05	2019-07-08	分红	每份派现金0.0460元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0400元

鹏扬汇利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002507	涪陵榨菜	0.0000	1.45%	0.89%
601628	中国人寿	0.0000	1.03%	-0.33%
601211	国泰海通	0.0000	0.97%	0.53%
600030	中信证券	0.0000	0.91%	0.29%
600887	伊利股份	0.0000	0.83%	0.82%
600754	锦江酒店	0.0000	0.74%	3.84%
600258	首旅酒店	0.0000	0.73%	1.20%
002262	恩华药业	0.0000	0.65%	2.80%
000848	承德露露	0.0000	0.63%	2.09%
601601	中国太保	0.0000	0.62%	0.72%

鹏扬汇利债券C(004586)基金档案

基金代码	004586	基金简称	鹏扬汇利债券C	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-05-26	成立日期	2017-06-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨爱斌焦翠	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	18.22亿	最近份额	16.6728亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%