永赢多元增利债券C基金净值查询(023283)

今天最新净值 1.0499 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0469 0.0044 0.4227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0499
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.06亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘星宇

近一季永赢多元增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢多元增利债券C(023283)基金累计收益率-0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023283	永赢多元增利债券C	1.0511	1.0511	1.0499	1.0499	0.0012	0.11%
2026-09-15	023283	永赢多元增利债券C	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023283	永赢多元增利债券C	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	023283	永赢多元增利债券C	1.0502	1.0502	1.0512	1.0512	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	023283	永赢多元增利债券C	1.0512	1.0512	1.0517	1.0517	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	023283	永赢多元增利债券C	1.0517	1.0517	1.0513	1.0513	0.0004	0.04%
2026-09-08	023283	永赢多元增利债券C	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2026-09-07	023283	永赢多元增利债券C	1.0512	1.0512	1.0505	1.0505	0.0007	0.07%
2026-09-04	023283	永赢多元增利债券C	1.0505	1.0505	1.0508	1.0508	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	023283	永赢多元增利债券C	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%

2026-09-02	023283	永赢多元增利债券C	1.0505	1.0505	1.0513	1.0513	-0.0008	-0.08%
2026-09-01	023283	永赢多元增利债券C	1.0513	1.0513	1.0518	1.0518	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	023283	永赢多元增利债券C	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.04%
2026-08-28	023283	永赢多元增利债券C	1.0514	1.0514	1.0518	1.0518	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	023283	永赢多元增利债券C	1.0518	1.0518	1.0512	1.0512	0.0006	0.06%
2026-08-26	023283	永赢多元增利债券C	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%
2026-08-25	023283	永赢多元增利债券C	1.0510	1.0510	1.0511	1.0511	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023283	永赢多元增利债券C	1.0511	1.0511	1.0515	1.0515	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	023283	永赢多元增利债券C	1.0515	1.0515	1.0515	1.0515	0.0000	0.00%
2026-08-20	023283	永赢多元增利债券C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023283	永赢多元增利债券C	1.0516	1.0516	1.0540	1.0540	-0.0024	-0.23%
2026-08-18	023283	永赢多元增利债券C	1.0540	1.0540	1.0536	1.0536	0.0004	0.04%
2026-08-17	023283	永赢多元增利债券C	1.0536	1.0536	1.0524	1.0524	0.0012	0.11%
2026-08-14	023283	永赢多元增利债券C	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2026-08-13	023283	永赢多元增利债券C	1.0523	1.0523	1.0529	1.0529	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	023283	永赢多元增利债券C	1.0529	1.0529	1.0524	1.0524	0.0005	0.05%
2026-08-11	023283	永赢多元增利债券C	1.0524	1.0524	1.0532	1.0532	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	023283	永赢多元增利债券C	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2026-08-07	023283	永赢多元增利债券C	1.0528	1.0528	1.0519	1.0519	0.0009	0.09%
2026-08-06	023283	永赢多元增利债券C	1.0519	1.0519	1.0516	1.0516	0.0003	0.03%
2026-08-05	023283	永赢多元增利债券C	1.0516	1.0516	1.0504	1.0504	0.0012	0.11%
2026-08-04	023283	永赢多元增利债券C	1.0504	1.0504	1.0495	1.0495	0.0009	0.09%
2026-08-03	023283	永赢多元增利债券C	1.0495	1.0495	1.0501	1.0501	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	023283	永赢多元增利债券C	1.0501	1.0501	1.0486	1.0486	0.0015	0.14%
2026-07-30	023283	永赢多元增利债券C	1.0486	1.0486	1.0495	1.0495	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	023283	永赢多元增利债券C	1.0495	1.0495	1.0491	1.0491	0.0004	0.04%
2026-07-28	023283	永赢多元增利债券C	1.0491	1.0491	1.0511	1.0511	-0.0020	-0.19%
2026-07-27	023283	永赢多元增利债券C	1.0511	1.0511	1.0502	1.0502	0.0009	0.09%
2026-07-24	023283	永赢多元增利债券C	1.0502	1.0502	1.0514	1.0514	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	023283	永赢多元增利债券C	1.0514	1.0514	1.0518	1.0518	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	023283	永赢多元增利债券C	1.0518	1.0518	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%
2026-07-21	023283	永赢多元增利债券C	1.0516	1.0516	1.0497	1.0497	0.0019	0.18%
2026-07-20	023283	永赢多元增利债券C	1.0497	1.0497	1.0491	1.0491	0.0006	0.06%
2026-07-17	023283	永赢多元增利债券C	1.0491	1.0491	1.0507	1.0507	-0.0016	-0.15%
2026-07-16	023283	永赢多元增利债券C	1.0507	1.0507	1.0517	1.0517	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	023283	永赢多元增利债券C	1.0517	1.0517	1.0522	1.0522	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	023283	永赢多元增利债券C	1.0522	1.0522	1.0507	1.0507	0.0015	0.14%
2026-07-13	023283	永赢多元增利债券C	1.0507	1.0507	1.0530	1.0530	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	023283	永赢多元增利债券C	1.0530	1.0530	1.0542	1.0542	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	023283	永赢多元增利债券C	1.0542	1.0542	1.0524	1.0524	0.0018	0.17%
2026-07-08	023283	永赢多元增利债券C	1.0524	1.0524	1.0529	1.0529	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	023283	永赢多元增利债券C	1.0529	1.0529	1.0544	1.0544	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	023283	永赢多元增利债券C	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2026-07-03	023283	永赢多元增利债券C	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%
2026-07-02	023283	永赢多元增利债券C	1.0541	1.0541	1.0561	1.0561	-0.0020	-0.19%
2026-07-01	023283	永赢多元增利债券C	1.0561	1.0561	1.0564	1.0564	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	023283	永赢多元增利债券C	1.0564	1.0564	1.0560	1.0560	0.0004	0.04%
2026-06-29	023283	永赢多元增利债券C	1.0560	1.0560	1.0549	1.0549	0.0011	0.10%
2026-06-26	023283	永赢多元增利债券C	1.0549	1.0549	1.0565	1.0565	-0.0016	-0.15%
2026-06-25	023283	永赢多元增利债券C	1.0565	1.0565	1.0552	1.0552	0.0013	0.12%
2026-06-24	023283	永赢多元增利债券C	1.0552	1.0552	1.0544	1.0544	0.0008	0.08%
2026-06-23	023283	永赢多元增利债券C	1.0544	1.0544	1.0567	1.0567	-0.0023	-0.22%
2026-06-22	023283	永赢多元增利债券C	1.0567	1.0567	1.0551	1.0551	0.0016	0.15%
2026-06-18	023283	永赢多元增利债券C	1.0551	1.0551	1.0547	1.0547	0.0004	0.04%
2026-06-17	023283	永赢多元增利债券C	1.0547	1.0547	1.0537	1.0537	0.0010	0.09%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%
永赢医药创新智选混合发起C	1.6101	0.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%