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天弘中证央企红利50指数发起C - 基金主页(代码:021562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2748 0.0011 0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2805 0.0057 0.4492%

累计净值：1.3208
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3565亿
最近资产：0.42亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.28%	3.20%	7.72%	11.90%	28.85%	-	-	32.58%
同类排名	441/4808	104/4932	188/4898	1195/4713	1461/3555			-

天弘中证央企红利50指数发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	分红	每份派现金0.0100元
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	分红	每份派现金0.0060元
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0050元

天弘中证央企红利50指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	7.74%	-1.71%
601088	中国神华	0.0000	3.18%	4.63%
600737	中粮糖业	0.0000	2.91%	2.47%
601857	中国石油	0.0000	2.89%	5.04%
600938	中国海油	0.0000	2.81%	7.09%
600028	中国石化	0.0000	2.78%	1.74%
601598	中国外运	0.0000	2.28%	-3.16%
603128	华贸物流	0.0000	2.13%	-0.50%
000928	中钢国际	0.0000	2.12%	-0.28%
601668	中国建筑	0.0000	2.12%	-0.79%

天弘中证央企红利50指数发起C(021562)基金档案

基金代码	021562	基金简称	天弘中证央企红利50指数发起C	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.42亿元	最近份额	0.3565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
计算机ETF	1.0723	1.99%
天弘中证计算机主题ETF联接C	0.8683	1.94%
天弘中证计算机主题ETF联接A	0.8880	1.93%
光伏ETF	0.9721	1.62%
天弘中证光伏C	0.9611	1.59%
天弘中证光伏A	0.9709	1.58%
天弘中证软件服务指数发起A	1.5395	1.46%
天弘中证软件服务指数发起C	1.5345	1.46%
天弘国证绿色电力指数发起A	1.1883	1.25%
天弘国证绿色电力指数发起C	1.1820	1.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
数据ETF	1.1443	3.31%
大数据	1.0517	3.29%
数据产业	1.1052	3.28%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.6512	3.25%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6408	3.25%
华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.6425	3.25%
煤炭龙头LOF	2.3240	3.24%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.9771	3.22%
富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.9830	3.21%
富国中证煤炭指数C	2.3030	3.18%