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天弘中证央企红利50指数发起C - 基金主页(代码:021562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1282 -0.0114 -1.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 0.0014 0.1274%

累计净值：1.1532
成立日期：2024-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3565亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.43%	-1.17%	-5.22%	-1.27%	7.00%	-	-	15.29%
同类排名	2829/3406	1041/4642	3677/4620	2502/4441	2721/3342			-

天弘中证央企红利50指数发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-22	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	分红	每份派现金0.0050元

天弘中证央企红利50指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	6.73%	1.39%
601088	中国神华	0.0000	3.61%	2.08%
000830	鲁西化工	0.0000	3.58%	2.19%
600737	中粮糖业	0.0000	3.37%	-3.10%
002080	中材科技	0.0000	3.27%	-2.48%
600019	宝钢股份	0.0000	2.99%	1.13%
600028	中国石化	0.0000	2.98%	1.54%
600489	中金黄金	0.0000	2.68%	0.44%
601598	中国外运	0.0000	2.62%	-0.80%
600710	苏美达	0.0000	2.46%	1.22%

天弘中证央企红利50指数发起C(021562)基金档案

基金代码	021562	基金简称	天弘中证央企红利50指数发起C	基金全称
发行日期	2024-06-17~2024-06-28	成立日期	2024-07-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.3565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行ETF天弘	1.4841	1.95%
天弘中证银行ETF联接A	1.8037	1.90%
天弘中证银行ETF联接C	1.7628	1.90%
天弘新价值混合A	1.5795	1.50%
航空航天ETF天弘	1.2411	1.45%
天弘价值驱动混合A	1.2099	1.29%
天弘价值驱动混合C	1.2020	1.29%
天弘红利智选混合A	1.1017	0.81%
天弘红利智选混合C	1.0918	0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A	1.1473	0.66%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%