金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬汇利债券A - 基金主页(代码:004585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1626 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1608 -0.0018 -0.1549%

累计净值：1.3496
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.4381亿
最近资产：12.09亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠李沁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	0.09%	-0.95%	-0.14%	2.40%	9.33%	8.80%	38.25%
同类排名	885/1230	453/1507	1282/1481	1095/1412	923/1219	611/1025	568/848	-

鹏扬汇利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0920元
2019-07-05	2019-07-05	2019-07-08	分红	每份派现金0.0500元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0450元

鹏扬汇利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002507	涪陵榨菜	0.0000	0.93%	0.77%
603799	华友钴业	0.0000	0.80%	-2.77%
000975	山金国际	0.0000	0.74%	-3.31%
600079	ST人福	0.0000	0.67%	-5.01%
601318	中国平安	0.0000	0.61%	-0.12%
600861	北京人力	0.0000	0.55%	-1.04%
603383	顶点软件	0.0000	0.55%	-0.05%
002078	太阳纸业	0.0000	0.53%	0.07%
688750	金天钛业	0.0000	0.53%	-4.77%
601567	三星医疗	0.0000	0.52%	0.54%

鹏扬汇利债券A(004585)基金档案

基金代码	004585	基金简称	鹏扬汇利债券A	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-05-26	成立日期	2017-06-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨爱斌焦翠李沁	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	12.09亿元	最近份额	16.4381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬北证50成份指数A	1.4209	0.52%
鹏扬北证50成份指数C	1.4059	0.52%
鹏扬景创混合A	1.1179	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0954	0.05%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0492	0.02%
鹏扬淳优一年定开债	1.0353	0.01%
鹏扬淳合债券A	1.0403	0.01%
鹏扬淳享债券A	1.0181	0.01%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.1273	0.01%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0509	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%