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鹏扬汇利债券A - 基金主页(代码:004585)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1781 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1773 -0.0007 -0.0587% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3651
成立日期：2017-06-02
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.4381亿
最近资产：18.22亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.49%	-0.78%	0.65%	0.99%	11.26%	9.52%	40.31%
同类排名	832/1519	1464/1766	887/1768	196/1726	899/1391	536/1151	641/963	-

鹏扬汇利债券A(004585)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1809	0.24%
2026-09-17	1.1781	-0.09%
2026-09-16	1.1792	0.09%
2026-09-15	1.1781	-0.13%
2026-09-14	1.1796	-0.06%
2026-09-11	1.1803	-0.30%

鹏扬汇利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0920元
2019-07-05	2019-07-05	2019-07-08	分红	每份派现金0.0500元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0450元

鹏扬汇利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002507	涪陵榨菜	0.0000	1.45%	0.89%
601628	中国人寿	0.0000	1.03%	-0.33%
601211	国泰海通	0.0000	0.97%	0.53%
600030	中信证券	0.0000	0.91%	0.29%
600887	伊利股份	0.0000	0.83%	0.82%
600754	锦江酒店	0.0000	0.74%	3.84%
600258	首旅酒店	0.0000	0.73%	1.20%
002262	恩华药业	0.0000	0.65%	2.80%
000848	承德露露	0.0000	0.63%	2.09%
601601	中国太保	0.0000	0.62%	0.72%

鹏扬汇利债券A(004585)基金档案

基金代码	004585	基金简称	鹏扬汇利债券A	基金全称
发行日期	2017-05-08~2017-05-26	成立日期	2017-06-02	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	杨爱斌焦翠	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	18.22亿	最近份额	16.4381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%