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鹏扬淳优一年定期开放债(鹏扬淳优一年定开债) - 基金主页(代码:005398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0634 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3564
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4143亿
最近资产：14.25亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.04%	0.10%	1.03%	3.02%	5.56%	11.91%	38.35%
同类排名	372/2488	1147/2522	1497/2515	138/2504	423/2453	368/2168	129/1723	-

鹏扬淳优一年定期开放债(005398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0634	0.01%
2026-09-16	1.0633	0.02%
2026-09-15	1.0631	0.02%
2026-09-14	1.0629	0.00%
2026-09-11	1.0629	-0.01%
2026-09-10	1.0630	-0.02%

鹏扬淳优一年定期开放债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0200元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	分红	每份派现金0.0200元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-03	分红	每份派现金0.0200元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	分红	每份派现金0.0200元

鹏扬淳优一年定期开放债基金动态

鹏扬淳优一年定期开放债【机构调研记录】鹏扬基金调研清溢光电、华润微等5只个股（附名单）

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标签：公司应用卫星产品关联基金：鹏扬淳优一年定期开放债

鹏扬淳优一年定期开放债(005398)基金档案

基金代码	005398	基金简称	鹏扬淳优一年定期开放债	基金全称
发行日期	2017-12-05~2018-01-18	成立日期	2018-01-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	王莹莹	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	14.25亿	最近份额	13.4143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%