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鹏扬淳优一年定期开放债(鹏扬淳优一年定开债)(005398)基金分红送配

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今天最新净值 1.0633 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3563
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.4143亿
最近资产：14.25亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王莹莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0200元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0200元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	每份派现金0.0200元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-03	每份派现金0.0200元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-15	每份派现金0.0200元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.0100元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-13	每份派现金0.0400元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	每份派现金0.0400元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-25	每份派现金0.0300元

基金动态

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%