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鹏扬淳熙一年定开债发起式(鹏扬淳熙一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:013265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1545 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2085
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9966亿
最近资产：11.78亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.13%	0.05%	0.72%	2.61%	5.95%	12.94%	18.79%
同类排名	166/882	354/905	376/902	75/898	333/853	336/745	113/651	-

鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1548	0.03%
2026-09-17	1.1545	0.01%
2026-09-16	1.1544	0.03%
2026-09-15	1.1540	0.02%
2026-09-14	1.1538	0.04%
2026-09-11	1.1533	-0.01%

鹏扬淳熙一年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.0540元

鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)基金档案

基金代码	013265	基金简称	鹏扬淳熙一年定开债发起式	基金全称
发行日期	2021-08-13~2021-08-17	成立日期	2021-08-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	焦翠	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	11.78亿	最近份额	9.9966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%