鹏扬淳熙一年定开债发起式(鹏扬淳熙一年定开债券发起式)基金净值查询(013265)
今天最新净值
1.1273
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1813
- 成立日期：2021-08-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9966亿
- 最近资产：11.78亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：焦翠
近一月鹏扬淳熙一年定开债发起式|鹏扬淳熙一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1276 |
1.1816 |
1.1273 |
1.1813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1273 |
1.1813 |
1.1272 |
1.1812 |
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| 2025-12-15 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.1812 |
1.1275 |
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-0.0003 |
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| 2025-12-12 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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| 2025-12-11 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1278 |
1.1818 |
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| 2025-12-10 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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| 2025-12-09 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.1813 |
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1.1810 |
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| 2025-12-08 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1270 |
1.1810 |
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| 2025-12-05 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.1809 |
1.1269 |
1.1809 |
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| 2025-12-04 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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| 2025-12-03 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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| 2025-12-02 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.1827 |
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| 2025-12-01 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1287 |
1.1827 |
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1.1824 |
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| 2025-11-28 |
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鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1284 |
1.1824 |
1.1282 |
1.1822 |
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| 2025-11-27 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.1822 |
1.1285 |
1.1825 |
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| 2025-11-26 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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1.1292 |
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| 2025-11-25 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
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| 2025-11-24 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1295 |
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0.0001 |
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| 2025-11-21 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1294 |
1.1834 |
1.1294 |
1.1834 |
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| 2025-11-20 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1294 |
1.1834 |
1.1293 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1293 |
1.1833 |
1.1292 |
1.1832 |
0.0001 |
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| 2025-11-18 |
013265 |
鹏扬淳熙一年定开债发起式 |
1.1292 |
1.1832 |
1.1291 |
1.1831 |
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