鹏扬淳熙一年定开债发起式(鹏扬淳熙一年定开债券发起式)基金净值查询(013265)

今天最新净值 1.1540 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：2021-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9966亿
最近资产：11.78亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：焦翠

近一季鹏扬淳熙一年定开债发起式|鹏扬淳熙一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬淳熙一年定开债发起式(013265)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1544	1.2084	1.1540	1.2080	0.0004	0.03%
2026-09-15	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1540	1.2080	1.1538	1.2078	0.0002	0.02%
2026-09-14	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1538	1.2078	1.1533	1.2073	0.0005	0.04%
2026-09-11	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1533	1.2073	1.1534	1.2074	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1534	1.2074	1.1536	1.2076	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1536	1.2076	1.1540	1.2080	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1540	1.2080	1.1545	1.2085	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1545	1.2085	1.1537	1.2077	0.0008	0.07%
2026-09-04	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1537	1.2077	1.1536	1.2076	0.0001	0.01%
2026-09-03	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1536	1.2076	1.1533	1.2073	0.0003	0.03%

2026-09-02	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1533	1.2073	1.1534	1.2074	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1534	1.2074	1.1529	1.2069	0.0005	0.04%
2026-08-31	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1529	1.2069	1.1527	1.2067	0.0002	0.02%
2026-08-28	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1527	1.2067	1.1529	1.2069	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1529	1.2069	1.1534	1.2074	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1534	1.2074	1.1534	1.2074	0.0000	0.00%
2026-08-25	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1534	1.2074	1.1530	1.2070	0.0004	0.03%
2026-08-24	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1530	1.2070	1.1528	1.2068	0.0002	0.02%
2026-08-21	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1528	1.2068	1.1532	1.2072	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1532	1.2072	1.1535	1.2075	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1535	1.2075	1.1542	1.2082	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1542	1.2082	1.1537	1.2077	0.0005	0.04%
2026-08-17	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1537	1.2077	1.1526	1.2066	0.0011	0.10%
2026-08-14	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1526	1.2066	1.1520	1.2060	0.0006	0.05%
2026-08-13	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1520	1.2060	1.1524	1.2064	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1524	1.2064	1.1526	1.2066	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1526	1.2066	1.1533	1.2073	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1533	1.2073	1.1527	1.2067	0.0006	0.05%
2026-08-07	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1527	1.2067	1.1517	1.2057	0.0010	0.09%
2026-08-06	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1517	1.2057	1.1522	1.2062	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1522	1.2062	1.1513	1.2053	0.0009	0.08%
2026-08-04	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1513	1.2053	1.1503	1.2043	0.0010	0.09%
2026-08-03	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1503	1.2043	1.1503	1.2043	0.0000	0.00%
2026-07-31	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1503	1.2043	1.1490	1.2030	0.0013	0.11%
2026-07-30	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1490	1.2030	1.1484	1.2024	0.0006	0.05%
2026-07-29	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1484	1.2024	1.1479	1.2019	0.0005	0.04%
2026-07-28	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1479	1.2019	1.1496	1.2036	-0.0017	-0.15%
2026-07-27	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1496	1.2036	1.1480	1.2020	0.0016	0.14%
2026-07-24	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1480	1.2020	1.1482	1.2022	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1482	1.2022	1.1476	1.2016	0.0006	0.05%
2026-07-22	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1476	1.2016	1.1476	1.2016	0.0000	0.00%
2026-07-21	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1476	1.2016	1.1471	1.2011	0.0005	0.04%
2026-07-20	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1471	1.2011	1.1469	1.2009	0.0002	0.02%
2026-07-17	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1469	1.2009	1.1467	1.2007	0.0002	0.02%
2026-07-16	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1467	1.2007	1.1467	1.2007	0.0000	0.00%
2026-07-15	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1467	1.2007	1.1462	1.2002	0.0005	0.04%
2026-07-14	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1462	1.2002	1.1462	1.2002	0.0000	0.00%
2026-07-13	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1462	1.2002	1.1462	1.2002	0.0000	0.00%
2026-07-10	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1462	1.2002	1.1454	1.1994	0.0008	0.07%
2026-07-09	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1454	1.1994	1.1453	1.1993	0.0001	0.01%
2026-07-08	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1453	1.1993	1.1457	1.1997	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1457	1.1997	1.1469	1.2009	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1469	1.2009	1.1468	1.2008	0.0001	0.01%
2026-07-03	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1468	1.2008	1.1460	1.2000	0.0008	0.07%
2026-07-02	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1460	1.2000	1.1471	1.2011	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1471	1.2011	1.1468	1.2008	0.0003	0.03%
2026-06-30	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1468	1.2008	1.1457	1.1997	0.0011	0.10%
2026-06-29	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1457	1.1997	1.1443	1.1983	0.0014	0.12%
2026-06-26	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1443	1.1983	1.1452	1.1992	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1452	1.1992	1.1464	1.2004	-0.0012	-0.10%
2026-06-24	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1464	1.2004	1.1461	1.2001	0.0003	0.03%
2026-06-23	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1461	1.2001	1.1471	1.2011	-0.0010	-0.09%
2026-06-22	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1471	1.2011	1.1466	1.2006	0.0005	0.04%
2026-06-18	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1466	1.2006	1.1475	1.2015	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1475	1.2015	1.1475	1.2015	0.0000	0.00%

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.96%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.65%
双创	1.6358	3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.12%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	3.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%