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鹏扬淳享债券A - 基金主页(代码:006513)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0466 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2826
成立日期：2018-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7211亿
最近资产：11.24亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：王黎骁管悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	0.05%	0.30%	1.29%	3.08%	5.34%	11.48%	28.39%
同类排名	274/2488	804/2522	105/2515	74/2504	367/2453	479/2168	166/1723	-

鹏扬淳享债券A(006513)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0471	0.05%
2026-09-17	1.0466	0.02%
2026-09-16	1.0464	0.02%
2026-09-15	1.0462	0.02%
2026-09-14	1.0460	0.00%
2026-09-11	1.0460	-0.01%

鹏扬淳享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0250元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	分红	每份派现金0.0400元
2022-04-18	2022-04-18	2022-04-19	分红	每份派现金0.0100元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0100元

鹏扬淳享债券A(006513)基金档案

基金代码	006513	基金简称	鹏扬淳享债券A	基金全称
发行日期	2018-11-23~2018-12-10	成立日期	2018-12-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	王黎骁管悦	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	11.24亿	最近份额	10.7211亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%