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平安港股通红利精选混合发起式C - 基金主页(代码:021047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2767 0.0043 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2565 -0.0137 -1.0800%

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2775亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.43%	-2.71%	-5.98%	-0.18%	20.58%	-	-	33.85%
同类排名	3385/4484	4985/5079	4827/5013	2734/4886	2521/4456			-

平安港股通红利精选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0280元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0280元

平安港股通红利精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	9.31%	-0.71%
00998	中信银行	0.0000	8.29%	-2.71%
03328	交通银行	0.0000	8.27%	-1.76%
06818	中国光大银行	0.0000	7.81%	-1.33%
00762	中国联通	0.0000	7.37%	-0.47%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.79%	-2.03%
00857	中国石油股份	0.0000	4.94%	-1.35%
00386	中国石油化	0.0000	3.83%	-1.81%
03988	中国银行	0.0000	3.35%	-1.82%
01898	中煤能源	0.0000	2.93%	0.29%

平安港股通红利精选混合发起式C(021047)基金档案

基金代码	021047	基金简称	平安港股通红利精选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司
最近资产	4.98亿元	最近份额	2.2775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%