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平安港股通红利精选混合发起式C - 基金主页(代码:021047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3004 -0.0082 -0.63% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3274 -0.0025 -0.1864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3914
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2775亿
最近资产：7.85亿元
基金公司：
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.04%	-2.03%	3.72%	4.81%	5.49%	37.27%	-	39.57%
同类排名	353/962	752/1032	5/1036	92/1028	400/934	583/863		-

平安港股通红利精选混合发起式C(021047)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2935	-0.53%
2026-09-17	1.3004	-0.63%
2026-09-16	1.3086	0.11%
2026-09-15	1.3071	-1.22%
2026-09-14	1.3230	0.22%
2026-09-11	1.3201	-0.54%

平安港股通红利精选混合发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-05-28	2026-05-28	2026-05-29	分红	每份派现金0.0350元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0280元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	分红	每份派现金0.0280元

平安港股通红利精选混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03988	中国银行	0.0000	8.90%	2.18%
00939	建设银行	0.0000	8.81%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	8.81%	-0.39%
01398	工商银行	0.0000	7.84%	1.57%
00883	中国海洋石油	0.0000	7.81%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	7.74%	-0.65%
01288	农业银行	0.0000	5.65%	1.35%
00998	中信银行	0.0000	4.91%	4.55%
00386	中国石油化	0.0000	3.93%	0.66%
03328	交通银行	0.0000	3.22%	1.95%

平安港股通红利精选混合发起式C(021047)基金档案

基金代码	021047	基金简称	平安港股通红利精选混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司
最近资产	7.85亿元	最近份额	2.2775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%