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平安港股通红利精选混合发起式C基金盘中实时估值(021047)

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今天最新净值 1.2702 -0.0065 -0.51% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3262
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2775亿
最近资产：4.98亿元
基金公司：
基金经理：丁琳

平安港股通红利精选混合发起式C基金021047重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	9.31%	0.18%	0.0168%
00998	中信银行	0.0000	8.29%	0.44%	0.0365%
03328	交通银行	0.0000	8.27%	-0.57%	-0.0471%
06818	中国光大银行	0.0000	7.81%	-0.27%	-0.0211%
00762	中国联通	0.0000	7.37%	-0.47%	-0.0346%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.79%	-0.20%	-0.0136%
00857	中国石油股份	0.0000	4.94%	0.00%	0.0000%
00386	中国石油化	0.0000	3.83%	1.83%	0.0701%
03988	中国银行	0.0000	3.35%	0.46%	0.0154%
01898	中煤能源	0.0000	2.93%	0.69%	0.0202%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.89%		0.0426%		79.77%

平安港股通红利精选混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.50%	-1.08%
2025-12-15	-0.51%	-0.53%
2025-12-12	0.34%	0.51%
2025-12-11	-0.27%	-0.33%
2025-12-10	-0.36%	-0.26%
2025-12-09	-0.91%	-0.74%
2025-12-08	-1.55%	-0.98%
2025-12-05	0.19%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安港股通红利精选混合发起式C基金021047实时估值图

平安港股通红利精选混合发起式C基金021047实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
诺德兴新趋势混合A	1.2735	6.9527%
诺德兴新趋势混合C	1.2507	6.9527%
财通成长优选混合C	2.3071	6.8080%
宏利复兴混合C	2.5987	6.5931%
宏利绩优混合C	2.5151	6.4141%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
广发新兴成长混合C	1.6883	5.9601%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%