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平安港股通红利精选混合发起式C基金净值查询(021047)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3086 0.0015 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3274 -0.0025 -0.1864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2775亿
最近资产：7.85亿元
基金公司：
基金经理：丁琳

近一周平安港股通红利精选混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安港股通红利精选混合发起式C(021047)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3004	1.3914	1.3086	1.3996	-0.0082	-0.63%
2026-09-16	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3086	1.3996	1.3071	1.3981	0.0015	0.11%
2026-09-15	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3071	1.3981	1.3230	1.4140	-0.0159	-1.22%
2026-09-14	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3230	1.4140	1.3201	1.4111	0.0029	0.22%
2026-09-11	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3201	1.4111	1.3273	1.4183	-0.0072	-0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%