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国联安信心增长债券A(国联安信心A)基金盘中实时估值(253060)

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今天最新净值 1.1956 -0.0010 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5341
成立日期：2012-02-22
基金类型：
成立份额：2.457亿份
最近份额：9.4497亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣沈丹王欢李德清

国联安信心增长债券A基金253060重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.6000	0.74%	-0.56%	-0.0041%
601919	中远海控	2.0000	0.59%	-0.47%	-0.0028%
300760	迈瑞医疗	0.1000	0.56%	-1.12%	-0.0063%
000807	云铝股份	2.0000	0.52%	-2.06%	-0.0107%
002594	比亚迪	0.1000	0.48%	-1.34%	-0.0064%
600585	海螺水泥	1.0000	0.45%	-1.62%	-0.0073%
601238	广汽集团	3.0000	0.44%	-0.24%	-0.0011%
000858	五粮液	0.1500	0.37%	0.49%	0.0018%
600309	万华化学	0.1800	0.28%	0.55%	0.0015%
600519	贵州茅台	0.0100	0.28%	-0.28%	-0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.71%		-0.0362%		0.00%

国联安信心增长债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.20%	0.01%
2025-12-15	-0.08%	0.01%
2025-12-12	0.08%	0.00%
2025-12-11	-0.17%	0.01%
2025-12-10	0.18%	0.01%
2025-12-09	-0.18%	-0.03%
2025-12-08	0.07%	-0.03%
2025-12-05	0.34%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安信心增长债券A基金253060实时估值图

国联安信心增长债券A基金253060实时估值图

国联安信心增长债券A基金动态

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安信心增长债券A	1.1957	0.0102%
国联安添鑫灵活配置混合A	1.1797	0.0029%
国联安双佳信用债券(LOF)	0.9534	0.0027%
国联安增利债券A	1.4737	0.0002%
国联安增利债券B	1.4085	0.0002%
国联安沪深300ETF联接A	1.2220	0.0000%
国联安沪深300ETF联接C	1.2089	0.0000%
国联安上证商品ETF联接A	1.4389	0.0000%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%