国联安信心增长债券A(国联安信心A)基金净值查询(253060)

今天最新净值 1.1621 -0.0029 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1798 -0.0004 -0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5476
成立日期：2012-02-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：2.457亿份
最近份额：9.4497亿
最近资产：10.08亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣俞善超

近一季国联安信心增长债券A|国联安信心A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安信心增长债券A(253060)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	253060	国联安信心增长债券A	1.1633	1.5488	1.1621	1.5476	0.0012	0.10%
2026-09-15	253060	国联安信心增长债券A	1.1621	1.5476	1.1650	1.5505	-0.0029	-0.25%
2026-09-14	253060	国联安信心增长债券A	1.1650	1.5505	1.1617	1.5472	0.0033	0.28%
2026-09-11	253060	国联安信心增长债券A	1.1617	1.5472	1.1632	1.5487	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	253060	国联安信心增长债券A	1.1632	1.5487	1.1665	1.5520	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	253060	国联安信心增长债券A	1.1665	1.5520	1.1698	1.5553	-0.0033	-0.28%
2026-09-08	253060	国联安信心增长债券A	1.1698	1.5553	1.1688	1.5543	0.0010	0.09%
2026-09-07	253060	国联安信心增长债券A	1.1688	1.5543	1.1699	1.5554	-0.0011	-0.09%
2026-09-04	253060	国联安信心增长债券A	1.1699	1.5554	1.1699	1.5554	0.0000	0.00%
2026-09-03	253060	国联安信心增长债券A	1.1699	1.5554	1.1718	1.5573	-0.0019	-0.16%

2026-09-02	253060	国联安信心增长债券A	1.1718	1.5573	1.1737	1.5592	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	253060	国联安信心增长债券A	1.1737	1.5592	1.1742	1.5597	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	253060	国联安信心增长债券A	1.1742	1.5597	1.1766	1.5621	-0.0024	-0.20%
2026-08-28	253060	国联安信心增长债券A	1.1766	1.5621	1.1772	1.5627	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	253060	国联安信心增长债券A	1.1772	1.5627	1.1765	1.5620	0.0007	0.06%
2026-08-26	253060	国联安信心增长债券A	1.1765	1.5620	1.1746	1.5601	0.0019	0.16%
2026-08-25	253060	国联安信心增长债券A	1.1746	1.5601	1.1715	1.5570	0.0031	0.26%
2026-08-24	253060	国联安信心增长债券A	1.1715	1.5570	1.1730	1.5585	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	253060	国联安信心增长债券A	1.1730	1.5585	1.1737	1.5592	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	253060	国联安信心增长债券A	1.1737	1.5592	1.1730	1.5585	0.0007	0.06%
2026-08-19	253060	国联安信心增长债券A	1.1730	1.5585	1.1758	1.5613	-0.0028	-0.24%
2026-08-18	253060	国联安信心增长债券A	1.1758	1.5613	1.1769	1.5624	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	253060	国联安信心增长债券A	1.1769	1.5624	1.1746	1.5601	0.0023	0.20%
2026-08-14	253060	国联安信心增长债券A	1.1746	1.5601	1.1742	1.5597	0.0004	0.03%
2026-08-13	253060	国联安信心增长债券A	1.1742	1.5597	1.1794	1.5649	-0.0052	-0.44%

2026-08-12	253060	国联安信心增长债券A	1.1794	1.5649	1.1823	1.5678	-0.0029	-0.25%
2026-08-11	253060	国联安信心增长债券A	1.1823	1.5678	1.1845	1.5700	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	253060	国联安信心增长债券A	1.1845	1.5700	1.1840	1.5695	0.0005	0.04%
2026-08-07	253060	国联安信心增长债券A	1.1840	1.5695	1.1856	1.5711	-0.0016	-0.13%
2026-08-06	253060	国联安信心增长债券A	1.1856	1.5711	1.1882	1.5737	-0.0026	-0.22%
2026-08-05	253060	国联安信心增长债券A	1.1882	1.5737	1.1886	1.5741	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	253060	国联安信心增长债券A	1.1886	1.5741	1.1889	1.5744	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	253060	国联安信心增长债券A	1.1889	1.5744	1.1877	1.5732	0.0012	0.10%
2026-07-31	253060	国联安信心增长债券A	1.1877	1.5732	1.1867	1.5722	0.0010	0.08%
2026-07-30	253060	国联安信心增长债券A	1.1867	1.5722	1.1880	1.5735	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	253060	国联安信心增长债券A	1.1880	1.5735	1.1837	1.5692	0.0043	0.36%
2026-07-28	253060	国联安信心增长债券A	1.1837	1.5692	1.1867	1.5722	-0.0030	-0.25%
2026-07-27	253060	国联安信心增长债券A	1.1867	1.5722	1.1810	1.5665	0.0057	0.48%
2026-07-24	253060	国联安信心增长债券A	1.1810	1.5665	1.1868	1.5723	-0.0058	-0.49%
2026-07-23	253060	国联安信心增长债券A	1.1868	1.5723	1.1846	1.5701	0.0022	0.19%
2026-07-22	253060	国联安信心增长债券A	1.1846	1.5701	1.1833	1.5688	0.0013	0.11%
2026-07-21	253060	国联安信心增长债券A	1.1833	1.5688	1.1817	1.5672	0.0016	0.14%
2026-07-20	253060	国联安信心增长债券A	1.1817	1.5672	1.1768	1.5623	0.0049	0.42%
2026-07-17	253060	国联安信心增长债券A	1.1768	1.5623	1.1780	1.5635	-0.0012	-0.10%
2026-07-16	253060	国联安信心增长债券A	1.1780	1.5635	1.1778	1.5633	0.0002	0.02%
2026-07-15	253060	国联安信心增长债券A	1.1778	1.5633	1.1750	1.5605	0.0028	0.24%
2026-07-14	253060	国联安信心增长债券A	1.1750	1.5605	1.1687	1.5542	0.0063	0.54%
2026-07-13	253060	国联安信心增长债券A	1.1687	1.5542	1.1735	1.5590	-0.0048	-0.41%
2026-07-10	253060	国联安信心增长债券A	1.1735	1.5590	1.1719	1.5574	0.0016	0.14%
2026-07-09	253060	国联安信心增长债券A	1.1719	1.5574	1.1742	1.5597	-0.0023	-0.20%
2026-07-08	253060	国联安信心增长债券A	1.1742	1.5597	1.1743	1.5598	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	253060	国联安信心增长债券A	1.1743	1.5598	1.1795	1.5650	-0.0052	-0.44%
2026-07-06	253060	国联安信心增长债券A	1.1795	1.5650	1.1774	1.5629	0.0021	0.18%
2026-07-03	253060	国联安信心增长债券A	1.1774	1.5629	1.1720	1.5575	0.0054	0.46%
2026-07-02	253060	国联安信心增长债券A	1.1720	1.5575	1.1704	1.5559	0.0016	0.14%
2026-07-01	253060	国联安信心增长债券A	1.1704	1.5559	1.1644	1.5499	0.0060	0.52%
2026-06-30	253060	国联安信心增长债券A	1.1644	1.5499	1.1628	1.5483	0.0016	0.14%
2026-06-29	253060	国联安信心增长债券A	1.1628	1.5483	1.1637	1.5492	-0.0009	-0.08%
2026-06-26	253060	国联安信心增长债券A	1.1637	1.5492	1.1658	1.5513	-0.0021	-0.18%
2026-06-25	253060	国联安信心增长债券A	1.1658	1.5513	1.1705	1.5560	-0.0047	-0.40%
2026-06-24	253060	国联安信心增长债券A	1.1705	1.5560	1.1737	1.5592	-0.0032	-0.27%
2026-06-23	253060	国联安信心增长债券A	1.1737	1.5592	1.1750	1.5605	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	253060	国联安信心增长债券A	1.1750	1.5605	1.1749	1.5604	0.0001	0.01%
2026-06-18	253060	国联安信心增长债券A	1.1749	1.5604	1.1799	1.5654	-0.0050	-0.42%
2026-06-17	253060	国联安信心增长债券A	1.1799	1.5654	1.1838	1.5693	-0.0039	-0.33%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%