博时主题行业混合(LOF)(博时主题)基金净值查询(160505)

今天最新净值 1.1840 -0.0160 -1.33% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1976 0.0136 1.1479%

累计净值：5.8790
成立日期：2005-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.096亿份
最近份额：54.8130亿
最近资产：52.65亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王俊金晟哲

近一季博时主题行业混合(LOF)|博时主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时主题行业混合(LOF)(160505)基金累计收益率3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1840	5.8790	1.2000	5.8950	-0.0160	-1.33%
2025-12-15	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.2000	5.8950	1.2030	5.8980	-0.0030	-0.25%
2025-12-12	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.2030	5.8980	1.1920	5.8870	0.0110	0.92%
2025-12-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1920	5.8870	1.1980	5.8930	-0.0060	-0.50%
2025-12-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1980	5.8930	1.1970	5.8920	0.0010	0.08%
2025-12-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1970	5.8920	1.2060	5.9010	-0.0090	-0.75%
2025-12-08	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.2060	5.9010	1.2010	5.8960	0.0050	0.42%
2025-12-05	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.2010	5.8960	1.1840	5.8790	0.0170	1.44%
2025-12-04	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1840	5.8790	1.1800	5.8750	0.0040	0.34%
2025-12-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1800	5.8750	1.1820	5.8770	-0.0020	-0.17%

2025-12-02	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1820	5.8770	1.1960	5.8910	-0.0140	-1.17%
2025-12-01	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1960	5.8910	1.1790	5.8740	0.0170	1.44%
2025-11-28	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1790	5.8740	1.1720	5.8670	0.0070	0.60%
2025-11-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1720	5.8670	1.1720	5.8670	0.0000	0.00%
2025-11-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1720	5.8670	1.1740	5.8690	-0.0020	-0.17%
2025-11-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1740	5.8690	1.1660	5.8610	0.0080	0.69%
2025-11-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1660	5.8610	1.1650	5.8600	0.0010	0.09%
2025-11-21	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1650	5.8600	1.1870	5.8820	-0.0220	-1.85%
2025-11-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1870	5.8820	1.1970	5.8920	-0.0100	-0.84%
2025-11-19	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1970	5.8920	1.1840	5.8790	0.0130	1.10%
2025-11-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1840	5.8790	1.1970	5.8920	-0.0130	-1.09%
2025-11-17	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1970	5.8920	1.2110	5.9060	-0.0140	-1.16%
2025-11-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.2110	5.9060	1.2240	5.9190	-0.0130	-1.06%
2025-11-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.2240	5.9190	1.2000	5.8950	0.0240	2.00%
2025-11-12	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.2000	5.8950	1.1950	5.8900	0.0050	0.42%

2025-11-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1950	5.8900	1.2000	5.8950	-0.0050	-0.42%
2025-11-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.2000	5.8950	1.1960	5.8910	0.0040	0.33%
2025-11-07	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1960	5.8910	1.1930	5.8880	0.0030	0.25%
2025-11-06	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1930	5.8880	1.1790	5.8740	0.0140	1.19%
2025-11-05	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1790	5.8740	1.1770	5.8720	0.0020	0.17%
2025-11-04	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1770	5.8720	1.1930	5.8880	-0.0160	-1.34%
2025-11-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1930	5.8880	1.1880	5.8830	0.0050	0.42%
2025-10-31	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1880	5.8830	1.1990	5.8940	-0.0110	-0.92%
2025-10-30	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1990	5.8940	1.1970	5.8920	0.0020	0.17%
2025-10-29	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1970	5.8920	1.1750	5.8700	0.0220	1.87%
2025-10-28	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1750	5.8700	1.1840	5.8790	-0.0090	-0.76%
2025-10-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1840	5.8790	1.1700	5.8650	0.0140	1.20%
2025-10-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1700	5.8650	1.1640	5.8590	0.0060	0.52%
2025-10-23	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1640	5.8590	1.1580	5.8530	0.0060	0.52%
2025-10-22	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1580	5.8530	1.1670	5.8620	-0.0090	-0.77%
2025-10-21	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1670	5.8620	1.1540	5.8490	0.0130	1.13%
2025-10-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1540	5.8490	1.1500	5.8450	0.0040	0.35%
2025-10-17	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1500	5.8450	1.1710	5.8660	-0.0210	-1.79%
2025-10-16	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1710	5.8660	1.1780	5.8730	-0.0070	-0.59%
2025-10-15	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1780	5.8730	1.1620	5.8570	0.0160	1.38%
2025-10-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1620	5.8570	1.1720	5.8670	-0.0100	-0.85%
2025-10-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1720	5.8670	1.1740	5.8690	-0.0020	-0.17%
2025-10-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1740	5.8690	1.1900	5.8850	-0.0160	-1.34%
2025-10-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1900	5.8850	1.1800	5.8750	0.0100	0.85%
2025-09-30	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1800	5.8750	1.1710	5.8660	0.0090	0.77%
2025-09-29	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1710	5.8660	1.1530	5.8480	0.0180	1.56%
2025-09-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1530	5.8480	1.1600	5.8550	-0.0070	-0.60%
2025-09-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1600	5.8550	1.1580	5.8530	0.0020	0.17%
2025-09-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1580	5.8530	1.1420	5.8370	0.0160	1.40%
2025-09-23	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1420	5.8370	1.1430	5.8380	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1430	5.8380	1.1410	5.8360	0.0020	0.18%
2025-09-19	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1410	5.8360	1.1420	5.8370	-0.0010	-0.09%
2025-09-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1420	5.8370	1.1580	5.8530	-0.0160	-1.38%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%