博时主题行业混合(LOF)(博时主题)基金净值查询(160505)

今天最新净值 1.0510 -0.0110 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2525 -0.0015 -0.1176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7460
成立日期：2005-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.096亿份
最近份额：54.8130亿
最近资产：52.28亿元
基金公司：博时基金
基金经理：石炯

近一季博时主题行业混合(LOF)|博时主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时主题行业混合(LOF)(160505)基金累计收益率-10.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0520	5.7470	1.0510	5.7460	0.0010	0.10%
2026-09-15	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0510	5.7460	1.0620	5.7570	-0.0110	-1.04%
2026-09-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0620	5.7570	1.0510	5.7460	0.0110	1.05%
2026-09-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0510	5.7460	1.0730	5.7680	-0.0220	-2.09%
2026-09-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0730	5.7680	1.0820	5.7770	-0.0090	-0.83%
2026-09-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0820	5.7770	1.0780	5.7730	0.0040	0.37%
2026-09-08	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0780	5.7730	1.0830	5.7780	-0.0050	-0.46%
2026-09-07	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0830	5.7780	1.0840	5.7790	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0840	5.7790	1.0820	5.7770	0.0020	0.18%
2026-09-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0820	5.7770	1.0710	5.7660	0.0110	1.03%

2026-09-02	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0710	5.7660	1.0810	5.7760	-0.0100	-0.93%
2026-09-01	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0810	5.7760	1.0860	5.7810	-0.0050	-0.46%
2026-08-31	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0860	5.7810	1.0950	5.7900	-0.0090	-0.82%
2026-08-28	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0950	5.7900	1.1010	5.7960	-0.0060	-0.54%
2026-08-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1010	5.7960	1.1090	5.8040	-0.0080	-0.72%
2026-08-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1090	5.8040	1.1000	5.7950	0.0090	0.82%
2026-08-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1000	5.7950	1.1000	5.7950	0.0000	0.00%
2026-08-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1000	5.7950	1.1150	5.8100	-0.0150	-1.35%
2026-08-21	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1150	5.8100	1.1110	5.8060	0.0040	0.36%
2026-08-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1110	5.8060	1.1020	5.7970	0.0090	0.82%
2026-08-19	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1020	5.7970	1.1350	5.8300	-0.0330	-2.91%
2026-08-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1350	5.8300	1.1380	5.8330	-0.0030	-0.26%
2026-08-17	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1380	5.8330	1.1210	5.8160	0.0170	1.52%
2026-08-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1210	5.8160	1.1200	5.8150	0.0010	0.09%
2026-08-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1200	5.8150	1.1290	5.8240	-0.0090	-0.80%

2026-08-12	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1290	5.8240	1.1230	5.8180	0.0060	0.53%
2026-08-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1230	5.8180	1.1250	5.8200	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1250	5.8200	1.1210	5.8160	0.0040	0.36%
2026-08-07	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1210	5.8160	1.0970	5.7920	0.0240	2.19%
2026-08-06	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0970	5.7920	1.1040	5.7990	-0.0070	-0.63%
2026-08-05	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1040	5.7990	1.0800	5.7750	0.0240	2.22%
2026-08-04	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0800	5.7750	1.0660	5.7610	0.0140	1.31%
2026-08-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0660	5.7610	1.0710	5.7660	-0.0050	-0.47%
2026-07-31	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0710	5.7660	1.0650	5.7600	0.0060	0.56%
2026-07-30	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0650	5.7600	1.0780	5.7730	-0.0130	-1.21%
2026-07-29	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0780	5.7730	1.0630	5.7580	0.0150	1.41%
2026-07-28	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0630	5.7580	1.0790	5.7740	-0.0160	-1.48%
2026-07-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0790	5.7740	1.0580	5.7530	0.0210	1.98%
2026-07-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0580	5.7530	1.0890	5.7840	-0.0310	-2.85%
2026-07-23	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0890	5.7840	1.0580	5.7530	0.0310	2.93%
2026-07-22	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0580	5.7530	1.0580	5.7530	0.0000	0.00%
2026-07-21	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0580	5.7530	1.0480	5.7430	0.0100	0.95%
2026-07-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0480	5.7430	1.0290	5.7240	0.0190	1.85%
2026-07-17	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0290	5.7240	1.0740	5.7690	-0.0450	-4.19%
2026-07-16	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0740	5.7690	1.0930	5.7880	-0.0190	-1.74%
2026-07-15	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0930	5.7880	1.0800	5.7750	0.0130	1.20%
2026-07-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0800	5.7750	1.0580	5.7530	0.0220	2.08%
2026-07-13	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0580	5.7530	1.0820	5.7770	-0.0240	-2.22%
2026-07-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0820	5.7770	1.0880	5.7830	-0.0060	-0.55%
2026-07-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0880	5.7830	1.0930	5.7880	-0.0050	-0.46%
2026-07-08	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0930	5.7880	1.1210	5.8160	-0.0280	-2.56%
2026-07-07	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1210	5.8160	1.1420	5.8370	-0.0210	-1.84%
2026-07-06	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1420	5.8370	1.1350	5.8300	0.0070	0.62%
2026-07-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1350	5.8300	1.1120	5.8070	0.0230	2.07%
2026-07-02	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1120	5.8070	1.1230	5.8180	-0.0110	-0.98%
2026-07-01	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1230	5.8180	1.1270	5.8220	-0.0040	-0.35%
2026-06-30	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1270	5.8220	1.1260	5.8210	0.0010	0.09%
2026-06-29	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1260	5.8210	1.0990	5.7940	0.0270	2.46%
2026-06-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0990	5.7940	1.1320	5.8270	-0.0330	-2.92%
2026-06-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1320	5.8270	1.1460	5.8410	-0.0140	-1.24%
2026-06-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1460	5.8410	1.1440	5.8390	0.0020	0.17%
2026-06-23	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1440	5.8390	1.1800	5.8750	-0.0360	-3.05%
2026-06-22	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1800	5.8750	1.1460	5.8410	0.0340	2.97%
2026-06-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1460	5.8410	1.1580	5.8530	-0.0120	-1.04%
2026-06-17	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1580	5.8530	1.1690	5.8640	-0.0110	-0.94%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.45%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.45%
博时回报严选混合A	1.9560	4.35%
博时回报严选混合C	1.9117	4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%