博时主题行业基金净值查询(160505)
今天最新净值
1.0260
0.0070 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0186
-0.0074 -0.7235%
- 累计净值:5.7210
- 成立日期:2005-01-06
- 基金类型:
- 成立份额:12.096亿份
- 最近份额:57.4049亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王俊 金晟哲
近一周,博时主题行业(160505)基金累计收益率0.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0260 |
5.7210 |
1.0190 |
5.7140 |
0.0070 |
0.69% |
2024-04-25 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0190 |
5.7140 |
1.0190 |
5.7140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0190 |
5.7140 |
1.0110 |
5.7060 |
0.0080 |
0.79% |
2024-04-23 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0110 |
5.7060 |
1.0270 |
5.7220 |
-0.0160 |
-1.56% |
2024-04-22 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0270 |
5.7220 |
1.0400 |
5.7350 |
-0.0130 |
-1.25% |