博时主题行业基金净值查询(160505)

今天最新净值 1.0260 0.0070 0.6900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0245 -0.0015 -0.1483%

累计净值：5.7210
成立日期：2005-01-06
基金类型：
成立份额：12.096亿份
最近份额：57.4049亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：王俊金晟哲

今年以来博时主题行业基金净值查询

今年以来,博时主题行业(160505)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	160505	博时主题行业	1.0260	5.7210	1.0190	5.7140	0.0070	0.69%
2024-04-25	160505	博时主题行业	1.0190	5.7140	1.0190	5.7140	0.0000	0.00%
2024-04-24	160505	博时主题行业	1.0190	5.7140	1.0110	5.7060	0.0080	0.79%
2024-04-23	160505	博时主题行业	1.0110	5.7060	1.0270	5.7220	-0.0160	-1.56%
2024-04-22	160505	博时主题行业	1.0270	5.7220	1.0400	5.7350	-0.0130	-1.25%
2024-04-19	160505	博时主题行业	1.0400	5.7350	1.0370	5.7320	0.0030	0.29%
2024-04-18	160505	博时主题行业	1.0370	5.7320	1.0370	5.7320	0.0000	0.00%
2024-04-17	160505	博时主题行业	1.0370	5.7320	1.0230	5.7180	0.0140	1.37%
2024-04-16	160505	博时主题行业	1.0230	5.7180	1.0360	5.7310	-0.0130	-1.25%
2024-04-15	160505	博时主题行业	1.0360	5.7310	1.0220	5.7170	0.0140	1.37%

2024-04-12	160505	博时主题行业	1.0220	5.7170	1.0200	5.7150	0.0020	0.20%
2024-04-11	160505	博时主题行业	1.0200	5.7150	1.0180	5.7130	0.0020	0.20%
2024-04-10	160505	博时主题行业	1.0180	5.7130	1.0190	5.7140	-0.0010	-0.10%
2024-04-09	160505	博时主题行业	1.0190	5.7140	1.0230	5.7180	-0.0040	-0.39%
2024-04-08	160505	博时主题行业	1.0230	5.7180	1.0260	5.7210	-0.0030	-0.29%
2024-04-03	160505	博时主题行业	1.0260	5.7210	1.0200	5.7150	0.0060	0.59%
2024-04-02	160505	博时主题行业	1.0200	5.7150	1.0220	5.7170	-0.0020	-0.20%
2024-04-01	160505	博时主题行业	1.0220	5.7170	1.0110	5.7060	0.0110	1.09%
2024-03-29	160505	博时主题行业	1.0110	5.7060	0.9980	5.6930	0.0130	1.30%
2024-03-28	160505	博时主题行业	0.9980	5.6930	0.9860	5.6810	0.0120	1.22%
2024-03-27	160505	博时主题行业	0.9860	5.6810	0.9940	5.6890	-0.0080	-0.80%
2024-03-26	160505	博时主题行业	0.9940	5.6890	0.9930	5.6880	0.0010	0.10%
2024-03-25	160505	博时主题行业	0.9930	5.6880	0.9990	5.6940	-0.0060	-0.60%
2024-03-22	160505	博时主题行业	0.9990	5.6940	1.0040	5.6990	-0.0050	-0.50%
2024-03-21	160505	博时主题行业	1.0040	5.6990	1.0030	5.6980	0.0010	0.10%

2024-03-20	160505	博时主题行业	1.0030	5.6980	0.9990	5.6940	0.0040	0.40%
2024-03-19	160505	博时主题行业	0.9990	5.6940	1.0050	5.7000	-0.0060	-0.60%
2024-03-18	160505	博时主题行业	1.0050	5.7000	0.9970	5.6920	0.0080	0.80%
2024-03-15	160505	博时主题行业	0.9970	5.6920	0.9880	5.6830	0.0090	0.91%
2024-03-14	160505	博时主题行业	0.9880	5.6830	0.9930	5.6880	-0.0050	-0.50%
2024-03-13	160505	博时主题行业	0.9930	5.6880	0.9920	5.6870	0.0010	0.10%
2024-03-12	160505	博时主题行业	0.9920	5.6870	1.0000	5.6950	-0.0080	-0.80%
2024-03-11	160505	博时主题行业	1.0000	5.6950	0.9940	5.6890	0.0060	0.60%
2024-03-08	160505	博时主题行业	0.9940	5.6890	0.9840	5.6790	0.0100	1.02%
2024-03-07	160505	博时主题行业	0.9840	5.6790	0.9870	5.6820	-0.0030	-0.30%
2024-03-06	160505	博时主题行业	0.9870	5.6820	0.9850	5.6800	0.0020	0.20%
2024-03-05	160505	博时主题行业	0.9850	5.6800	0.9820	5.6770	0.0030	0.31%
2024-03-04	160505	博时主题行业	0.9820	5.6770	0.9720	5.6670	0.0100	1.03%
2024-03-01	160505	博时主题行业	0.9720	5.6670	0.9630	5.6580	0.0090	0.93%
2024-02-29	160505	博时主题行业	0.9630	5.6580	0.9440	5.6390	0.0190	2.01%
2024-02-28	160505	博时主题行业	0.9440	5.6390	0.9670	5.6620	-0.0230	-2.38%
2024-02-27	160505	博时主题行业	0.9670	5.6620	0.9560	5.6510	0.0110	1.15%
2024-02-26	160505	博时主题行业	0.9560	5.6510	0.9570	5.6520	-0.0010	-0.10%
2024-02-23	160505	博时主题行业	0.9570	5.6520	0.9520	5.6470	0.0050	0.53%
2024-02-22	160505	博时主题行业	0.9520	5.6470	0.9440	5.6390	0.0080	0.85%
2024-02-21	160505	博时主题行业	0.9440	5.6390	0.9430	5.6380	0.0010	0.11%
2024-02-20	160505	博时主题行业	0.9430	5.6380	0.9370	5.6320	0.0060	0.64%
2024-02-19	160505	博时主题行业	0.9370	5.6320	0.9330	5.6280	0.0040	0.43%
2024-02-08	160505	博时主题行业	0.9330	5.6280	0.9230	5.6180	0.0100	1.08%
2024-02-07	160505	博时主题行业	0.9230	5.6180	0.9050	5.6000	0.0180	1.99%
2024-02-06	160505	博时主题行业	0.9050	5.6000	0.8760	5.5710	0.0290	3.31%
2024-02-05	160505	博时主题行业	0.8760	5.5710	0.8840	5.5790	-0.0080	-0.90%
2024-02-02	160505	博时主题行业	0.8840	5.5790	0.8960	5.5910	-0.0120	-1.34%
2024-02-01	160505	博时主题行业	0.8960	5.5910	0.8950	5.5900	0.0010	0.11%
2024-01-31	160505	博时主题行业	0.8950	5.5900	0.9080	5.6030	-0.0130	-1.43%
2024-01-30	160505	博时主题行业	0.9080	5.6030	0.9210	5.6160	-0.0130	-1.41%
2024-01-29	160505	博时主题行业	0.9210	5.6160	0.9370	5.6320	-0.0160	-1.71%
2024-01-26	160505	博时主题行业	0.9370	5.6320	0.9450	5.6400	-0.0080	-0.85%
2024-01-25	160505	博时主题行业	0.9450	5.6400	0.9350	5.6300	0.0100	1.07%
2024-01-24	160505	博时主题行业	0.9350	5.6300	0.9270	5.6220	0.0080	0.86%
2024-01-23	160505	博时主题行业	0.9270	5.6220	0.9170	5.6120	0.0100	1.09%
2024-01-22	160505	博时主题行业	0.9170	5.6120	0.9440	5.6390	-0.0270	-2.86%
2024-01-19	160505	博时主题行业	0.9440	5.6390	0.9490	5.6440	-0.0050	-0.53%
2024-01-18	160505	博时主题行业	0.9490	5.6440	0.9420	5.6370	0.0070	0.74%
2024-01-17	160505	博时主题行业	0.9420	5.6370	0.9640	5.6590	-0.0220	-2.28%
2024-01-16	160505	博时主题行业	0.9640	5.6590	0.9650	5.6600	-0.0010	-0.10%
2024-01-15	160505	博时主题行业	0.9650	5.6600	0.9700	5.6650	-0.0050	-0.52%
2024-01-12	160505	博时主题行业	0.9700	5.6650	0.9750	5.6700	-0.0050	-0.51%
2024-01-11	160505	博时主题行业	0.9750	5.6700	0.9650	5.6600	0.0100	1.04%
2024-01-10	160505	博时主题行业	0.9650	5.6600	0.9700	5.6650	-0.0050	-0.52%
2024-01-09	160505	博时主题行业	0.9700	5.6650	0.9680	5.6630	0.0020	0.21%
2024-01-08	160505	博时主题行业	0.9680	5.6630	0.9800	5.6750	-0.0120	-1.22%
2024-01-05	160505	博时主题行业	0.9800	5.6750	0.9900	5.6850	-0.0100	-1.01%
2024-01-04	160505	博时主题行业	0.9900	5.6850	0.9960	5.6910	-0.0060	-0.60%
2024-01-03	160505	博时主题行业	0.9960	5.6910	1.0030	5.6980	-0.0070	-0.70%
2024-01-02	160505	博时主题行业	1.0030	5.6980	1.0150	5.7100	-0.0120	-1.18%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券指数基金	1.0942	5.64%
恒生科技指数ETF	0.5039	4.63%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7259	4.49%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7179	4.48%
博时创新精选混合A	0.5458	3.33%
博时创新精选混合C	0.5373	3.33%
创业板ETF博时	1.6612	3.32%
博时数字经济混合A	0.5995	3.29%
博时数字经济混合C	0.5926	3.29%
博时特许A	2.5260	3.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%