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博时主题行业混合(LOF)(博时主题)基金净值查询(160505)

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今天最新净值 1.2000 -0.0030 -0.25% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1963 0.0123 1.0409%
  • 累计净值：5.8950
  • 成立日期：2005-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：12.096亿份
  • 最近份额：54.8130亿
  • 最近资产：52.65亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王俊 金晟哲
今年以来博时主题行业混合(LOF)|博时主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时主题行业混合(LOF)(160505)基金累计收益率19.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1840 5.8790 1.2000 5.8950 -0.0160 -1.33%
2025-12-15 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2000 5.8950 1.2030 5.8980 -0.0030 -0.25%
2025-12-12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2030 5.8980 1.1920 5.8870 0.0110 0.92%
2025-12-11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1920 5.8870 1.1980 5.8930 -0.0060 -0.50%
2025-12-10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1980 5.8930 1.1970 5.8920 0.0010 0.08%
2025-12-09 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1970 5.8920 1.2060 5.9010 -0.0090 -0.75%
2025-12-08 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2060 5.9010 1.2010 5.8960 0.0050 0.42%
2025-12-05 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2010 5.8960 1.1840 5.8790 0.0170 1.44%
2025-12-04 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1840 5.8790 1.1800 5.8750 0.0040 0.34%
2025-12-03 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1800 5.8750 1.1820 5.8770 -0.0020 -0.17%
2025-12-02 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1820 5.8770 1.1960 5.8910 -0.0140 -1.17%
2025-12-01 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1960 5.8910 1.1790 5.8740 0.0170 1.44%
2025-11-28 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1790 5.8740 1.1720 5.8670 0.0070 0.60%
2025-11-27 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1720 5.8670 1.1720 5.8670 0.0000 0.00%
2025-11-26 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1720 5.8670 1.1740 5.8690 -0.0020 -0.17%
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2025-11-21 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1650 5.8600 1.1870 5.8820 -0.0220 -1.85%
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2025-11-12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2000 5.8950 1.1950 5.8900 0.0050 0.42%
2025-11-11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1950 5.8900 1.2000 5.8950 -0.0050 -0.42%
2025-11-10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2000 5.8950 1.1960 5.8910 0.0040 0.33%
2025-11-07 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1960 5.8910 1.1930 5.8880 0.0030 0.25%
2025-11-06 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1930 5.8880 1.1790 5.8740 0.0140 1.19%
2025-11-05 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1790 5.8740 1.1770 5.8720 0.0020 0.17%
2025-11-04 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1770 5.8720 1.1930 5.8880 -0.0160 -1.34%
2025-11-03 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1930 5.8880 1.1880 5.8830 0.0050 0.42%
2025-10-31 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1880 5.8830 1.1990 5.8940 -0.0110 -0.92%
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2025-10-28 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1750 5.8700 1.1840 5.8790 -0.0090 -0.76%
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2025-10-23 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1640 5.8590 1.1580 5.8530 0.0060 0.52%
2025-10-22 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1580 5.8530 1.1670 5.8620 -0.0090 -0.77%
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2025-10-16 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1710 5.8660 1.1780 5.8730 -0.0070 -0.59%
2025-10-15 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1780 5.8730 1.1620 5.8570 0.0160 1.38%
2025-10-14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1620 5.8570 1.1720 5.8670 -0.0100 -0.85%
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2025-10-10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1740 5.8690 1.1900 5.8850 -0.0160 -1.34%
2025-10-09 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1900 5.8850 1.1800 5.8750 0.0100 0.85%
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2025-09-29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1710 5.8660 1.1530 5.8480 0.0180 1.56%
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2025-09-22 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1430 5.8380 1.1410 5.8360 0.0020 0.18%
2025-09-19 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1410 5.8360 1.1420 5.8370 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1420 5.8370 1.1580 5.8530 -0.0160 -1.38%
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2025-09-08 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1170 5.8120 1.1130 5.8080 0.0040 0.36%
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2025-08-29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1300 5.8250 1.1160 5.8110 0.0140 1.25%
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2025-08-27 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0980 5.7930 1.1220 5.8170 -0.0240 -2.14%
2025-08-26 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1220 5.8170 1.1230 5.8180 -0.0010 -0.09%
2025-08-25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1230 5.8180 1.1030 5.7980 0.0200 1.81%
2025-08-22 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1030 5.7980 1.0920 5.7870 0.0110 1.01%
2025-08-21 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0920 5.7870 1.0960 5.7910 -0.0040 -0.36%
2025-08-20 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0960 5.7910 1.0860 5.7810 0.0100 0.92%
2025-08-19 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0860 5.7810 1.0850 5.7800 0.0010 0.09%
2025-08-18 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0850 5.7800 1.0770 5.7720 0.0080 0.74%
2025-08-15 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0770 5.7720 1.0670 5.7620 0.0100 0.94%
2025-08-14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0670 5.7620 1.0760 5.7710 -0.0090 -0.84%
2025-08-13 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0760 5.7710 1.0580 5.7530 0.0180 1.70%
2025-08-12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0580 5.7530 1.0560 5.7510 0.0020 0.19%
2025-08-11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0560 5.7510 1.0530 5.7480 0.0030 0.28%
2025-08-08 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0530 5.7480 1.0530 5.7480 0.0000 0.00%
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2025-08-04 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0370 5.7320 1.0260 5.7210 0.0110 1.07%
2025-08-01 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0260 5.7210 1.0320 5.7270 -0.0060 -0.58%
2025-07-31 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0320 5.7270 1.0450 5.7400 -0.0130 -1.24%
2025-07-30 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0450 5.7400 1.0510 5.7460 -0.0060 -0.57%
2025-07-29 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0510 5.7460 1.0450 5.7400 0.0060 0.57%
2025-07-28 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0450 5.7400 1.0410 5.7360 0.0040 0.38%
2025-07-25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0410 5.7360 1.0420 5.7370 -0.0010 -0.10%
2025-07-24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0420 5.7370 1.0350 5.7300 0.0070 0.68%
2025-07-23 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0350 5.7300 1.0380 5.7330 -0.0030 -0.29%
2025-07-22 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0380 5.7330 1.0340 5.7290 0.0040 0.39%
2025-07-21 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0340 5.7290 1.0240 5.7190 0.0100 0.98%
2025-07-18 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0240 5.7190 1.0230 5.7180 0.0010 0.10%
2025-07-17 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0230 5.7180 1.0150 5.7100 0.0080 0.79%
2025-07-16 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0150 5.7100 1.0170 5.7120 -0.0020 -0.20%
2025-07-15 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0170 5.7120 1.0140 5.7090 0.0030 0.30%
2025-07-14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0140 5.7090 1.0120 5.7070 0.0020 0.20%
2025-07-11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0120 5.7070 1.0080 5.7030 0.0040 0.40%
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2025-01-15 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9810 5.6760 0.9920 5.6870 -0.0110 -1.11%
2025-01-14 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9920 5.6870 0.9680 5.6630 0.0240 2.48%
2025-01-13 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9680 5.6630 0.9720 5.6670 -0.0040 -0.41%
2025-01-10 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9720 5.6670 0.9820 5.6770 -0.0100 -1.02%
2025-01-09 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9820 5.6770 0.9860 5.6810 -0.0040 -0.41%
2025-01-08 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9860 5.6810 0.9850 5.6800 0.0010 0.10%
2025-01-07 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9850 5.6800 0.9730 5.6680 0.0120 1.23%
2025-01-06 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9730 5.6680 0.9740 5.6690 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9740 5.6690 0.9810 5.6760 -0.0070 -0.71%
2025-01-02 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9810 5.6760 1.0040 5.6990 -0.0230 -2.29%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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