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博时主题行业混合(LOF)(博时主题)基金净值查询(160505)

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今天最新净值 1.2000 -0.0030 -0.25% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1976 0.0136 1.1479%
  • 累计净值：5.8950
  • 成立日期：2005-01-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：12.096亿份
  • 最近份额：54.8130亿
  • 最近资产：52.65亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王俊 金晟哲
近一年博时主题行业混合(LOF)|博时主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时主题行业混合(LOF)(160505)基金累计收益率17.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1840 5.8790 1.2000 5.8950 -0.0160 -1.33%
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2025-12-12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2030 5.8980 1.1920 5.8870 0.0110 0.92%
2025-12-11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1920 5.8870 1.1980 5.8930 -0.0060 -0.50%
2025-12-10 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1980 5.8930 1.1970 5.8920 0.0010 0.08%
2025-12-09 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1970 5.8920 1.2060 5.9010 -0.0090 -0.75%
2025-12-08 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2060 5.9010 1.2010 5.8960 0.0050 0.42%
2025-12-05 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2010 5.8960 1.1840 5.8790 0.0170 1.44%
2025-12-04 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1840 5.8790 1.1800 5.8750 0.0040 0.34%
2025-12-03 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1800 5.8750 1.1820 5.8770 -0.0020 -0.17%
2025-12-02 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1820 5.8770 1.1960 5.8910 -0.0140 -1.17%
2025-12-01 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1960 5.8910 1.1790 5.8740 0.0170 1.44%
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2025-11-11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1950 5.8900 1.2000 5.8950 -0.0050 -0.42%
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2025-11-07 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1960 5.8910 1.1930 5.8880 0.0030 0.25%
2025-11-06 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1930 5.8880 1.1790 5.8740 0.0140 1.19%
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2025-09-22 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1430 5.8380 1.1410 5.8360 0.0020 0.18%
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2025-07-31 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0320 5.7270 1.0450 5.7400 -0.0130 -1.24%
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2025-07-28 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0450 5.7400 1.0410 5.7360 0.0040 0.38%
2025-07-25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0410 5.7360 1.0420 5.7370 -0.0010 -0.10%
2025-07-24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0420 5.7370 1.0350 5.7300 0.0070 0.68%
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2025-07-22 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0380 5.7330 1.0340 5.7290 0.0040 0.39%
2025-07-21 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0340 5.7290 1.0240 5.7190 0.0100 0.98%
2025-07-18 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0240 5.7190 1.0230 5.7180 0.0010 0.10%
2025-07-17 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0230 5.7180 1.0150 5.7100 0.0080 0.79%
2025-07-16 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0150 5.7100 1.0170 5.7120 -0.0020 -0.20%
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2025-07-14 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0140 5.7090 1.0120 5.7070 0.0020 0.20%
2025-07-11 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0120 5.7070 1.0080 5.7030 0.0040 0.40%
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2025-01-15 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9810 5.6760 0.9920 5.6870 -0.0110 -1.11%
2025-01-14 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9920 5.6870 0.9680 5.6630 0.0240 2.48%
2025-01-13 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9680 5.6630 0.9720 5.6670 -0.0040 -0.41%
2025-01-10 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9720 5.6670 0.9820 5.6770 -0.0100 -1.02%
2025-01-09 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9820 5.6770 0.9860 5.6810 -0.0040 -0.41%
2025-01-08 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9860 5.6810 0.9850 5.6800 0.0010 0.10%
2025-01-07 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9850 5.6800 0.9730 5.6680 0.0120 1.23%
2025-01-06 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9730 5.6680 0.9740 5.6690 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9740 5.6690 0.9810 5.6760 -0.0070 -0.71%
2025-01-02 160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9810 5.6760 1.0040 5.6990 -0.0230 -2.29%
2024-12-31 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0040 5.6990 1.0170 5.7120 -0.0130 -1.28%
2024-12-26 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0090 5.7040 0.0010 0.10%
2024-12-25 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0090 5.7040 1.0170 5.7120 -0.0080 -0.79%
2024-12-24 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0170 5.7120 1.0030 5.6980 0.0140 1.40%
2024-12-23 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0030 5.6980 1.0060 5.7010 -0.0030 -0.30%
2024-12-20 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0060 5.7010 1.0100 5.7050 -0.0040 -0.40%
2024-12-19 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0100 5.7050 1.0090 5.7040 0.0010 0.10%
2024-12-18 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0090 5.7040 1.0070 5.7020 0.0020 0.20%
2024-12-17 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0070 5.7020 1.0100 5.7050 -0.0030 -0.30%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.2062 5.90%
博时创新驱动混合C 1.1318 5.89%
博时特许A 5.4800 5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
博时成长回报混合A 1.2875 5.11%
博时成长回报混合C 1.2565 5.10%
科创投资 2.7159 4.81%
博时回报严选混合A 1.5420 4.79%
博时回报严选混合C 1.5127 4.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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