博时主题行业混合(LOF)(博时主题)基金净值查询(160505)

今天最新净值 1.0520 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2525 -0.0015 -0.1176% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7470
成立日期：2005-01-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：12.096亿份
最近份额：54.8130亿
最近资产：52.28亿元
基金公司：博时基金
基金经理：石炯

近一月博时主题行业混合(LOF)|博时主题基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时主题行业混合(LOF)(160505)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0470	5.7420	1.0520	5.7470	-0.0050	-0.48%
2026-09-16	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0520	5.7470	1.0510	5.7460	0.0010	0.10%
2026-09-15	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0510	5.7460	1.0620	5.7570	-0.0110	-1.04%
2026-09-14	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0620	5.7570	1.0510	5.7460	0.0110	1.05%
2026-09-11	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0510	5.7460	1.0730	5.7680	-0.0220	-2.09%
2026-09-10	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0730	5.7680	1.0820	5.7770	-0.0090	-0.83%
2026-09-09	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0820	5.7770	1.0780	5.7730	0.0040	0.37%
2026-09-08	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0780	5.7730	1.0830	5.7780	-0.0050	-0.46%
2026-09-07	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0830	5.7780	1.0840	5.7790	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0840	5.7790	1.0820	5.7770	0.0020	0.18%

2026-09-03	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0820	5.7770	1.0710	5.7660	0.0110	1.03%
2026-09-02	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0710	5.7660	1.0810	5.7760	-0.0100	-0.93%
2026-09-01	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0810	5.7760	1.0860	5.7810	-0.0050	-0.46%
2026-08-31	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0860	5.7810	1.0950	5.7900	-0.0090	-0.82%
2026-08-28	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.0950	5.7900	1.1010	5.7960	-0.0060	-0.54%
2026-08-27	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1010	5.7960	1.1090	5.8040	-0.0080	-0.72%
2026-08-26	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1090	5.8040	1.1000	5.7950	0.0090	0.82%
2026-08-25	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1000	5.7950	1.1000	5.7950	0.0000	0.00%
2026-08-24	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1000	5.7950	1.1150	5.8100	-0.0150	-1.35%
2026-08-21	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1150	5.8100	1.1110	5.8060	0.0040	0.36%
2026-08-20	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1110	5.8060	1.1020	5.7970	0.0090	0.82%
2026-08-19	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1020	5.7970	1.1350	5.8300	-0.0330	-2.91%
2026-08-18	160505	博时主题行业混合(LOF)	1.1350	5.8300	1.1380	5.8330	-0.0030	-0.26%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
博时新收益混合A	2.1370	2.74%
博时新收益混合C	2.1249	2.74%
博时上证科创板50成份指数发起式A	1.5808	2.71%
博时上证科创板50成份指数发起式C	1.5652	2.71%
博时科技驱动混合A	2.9629	2.50%
博时科技驱动混合C	2.9227	2.50%
博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.6589	2.21%
博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.6249	2.21%
博时创业板ETF联接A	2.8914	2.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%