博时主题行业基金净值查询(160505)
今天最新净值
1.0260
0.0070 0.6900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
0.0151 1.4842%
- 累计净值:5.7210
- 成立日期:2005-01-06
- 基金类型:
- 成立份额:12.096亿份
- 最近份额:57.4049亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:王俊 金晟哲
近一月,博时主题行业(160505)基金累计收益率6.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0260 |
5.7210 |
1.0190 |
5.7140 |
0.0070 |
0.69% |
2024-04-25 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0190 |
5.7140 |
1.0190 |
5.7140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0190 |
5.7140 |
1.0110 |
5.7060 |
0.0080 |
0.79% |
2024-04-23 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0110 |
5.7060 |
1.0270 |
5.7220 |
-0.0160 |
-1.56% |
2024-04-22 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0270 |
5.7220 |
1.0400 |
5.7350 |
-0.0130 |
-1.25% |
2024-04-19 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0400 |
5.7350 |
1.0370 |
5.7320 |
0.0030 |
0.29% |
2024-04-18 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0370 |
5.7320 |
1.0370 |
5.7320 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0370 |
5.7320 |
1.0230 |
5.7180 |
0.0140 |
1.37% |
2024-04-16 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0230 |
5.7180 |
1.0360 |
5.7310 |
-0.0130 |
-1.25% |
2024-04-15 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0360 |
5.7310 |
1.0220 |
5.7170 |
0.0140 |
1.37% |
|
2024-04-12 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0220 |
5.7170 |
1.0200 |
5.7150 |
0.0020 |
0.20% |
2024-04-11 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0200 |
5.7150 |
1.0180 |
5.7130 |
0.0020 |
0.20% |
2024-04-10 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0180 |
5.7130 |
1.0190 |
5.7140 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-04-09 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0190 |
5.7140 |
1.0230 |
5.7180 |
-0.0040 |
-0.39% |
2024-04-08 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0230 |
5.7180 |
1.0260 |
5.7210 |
-0.0030 |
-0.29% |
2024-04-03 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0260 |
5.7210 |
1.0200 |
5.7150 |
0.0060 |
0.59% |
2024-04-02 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0200 |
5.7150 |
1.0220 |
5.7170 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-04-01 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0220 |
5.7170 |
1.0110 |
5.7060 |
0.0110 |
1.09% |
2024-03-29 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0110 |
5.7060 |
0.9980 |
5.6930 |
0.0130 |
1.30% |