泰康金泰回报3个月持有A基金净值查询(003813)

今天最新净值 1.4541 -0.0011 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4600 -0.0002 -0.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4541
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4207亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：蒋利娟

近一季泰康金泰回报3个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康金泰回报3个月持有A(003813)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4556	1.4556	1.4541	1.4541	0.0015	0.10%
2026-09-15	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4541	1.4541	1.4552	1.4552	-0.0011	-0.08%
2026-09-14	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4552	1.4552	1.4559	1.4559	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4559	1.4559	1.4586	1.4586	-0.0027	-0.19%
2026-09-10	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4586	1.4586	1.4602	1.4602	-0.0016	-0.11%
2026-09-09	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4602	1.4602	1.4607	1.4607	-0.0005	-0.03%
2026-09-08	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4607	1.4607	1.4620	1.4620	-0.0013	-0.09%
2026-09-07	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4620	1.4620	1.4611	1.4611	0.0009	0.06%
2026-09-04	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4611	1.4611	1.4613	1.4613	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4613	1.4613	1.4603	1.4603	0.0010	0.07%

2026-09-02	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4603	1.4603	1.4634	1.4634	-0.0031	-0.21%
2026-09-01	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4634	1.4634	1.4629	1.4629	0.0005	0.03%
2026-08-31	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4629	1.4629	1.4623	1.4623	0.0006	0.04%
2026-08-28	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4623	1.4623	1.4629	1.4629	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4629	1.4629	1.4623	1.4623	0.0006	0.04%
2026-08-26	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4623	1.4623	1.4598	1.4598	0.0025	0.17%
2026-08-25	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4598	1.4598	1.4596	1.4596	0.0002	0.01%
2026-08-24	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4596	1.4596	1.4613	1.4613	-0.0017	-0.12%
2026-08-21	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4613	1.4613	1.4620	1.4620	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4620	1.4620	1.4613	1.4613	0.0007	0.05%
2026-08-19	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4613	1.4613	1.4674	1.4674	-0.0061	-0.42%
2026-08-18	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4674	1.4674	1.4682	1.4682	-0.0008	-0.05%
2026-08-17	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4682	1.4682	1.4642	1.4642	0.0040	0.27%
2026-08-14	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4642	1.4642	1.4647	1.4647	-0.0005	-0.03%
2026-08-13	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4647	1.4647	1.4662	1.4662	-0.0015	-0.10%

2026-08-12	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4662	1.4662	1.4642	1.4642	0.0020	0.14%
2026-08-11	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4642	1.4642	1.4662	1.4662	-0.0020	-0.14%
2026-08-10	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4662	1.4662	1.4656	1.4656	0.0006	0.04%
2026-08-07	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4656	1.4656	1.4634	1.4634	0.0022	0.15%
2026-08-06	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4634	1.4634	1.4643	1.4643	-0.0009	-0.06%
2026-08-05	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4643	1.4643	1.4623	1.4623	0.0020	0.14%
2026-08-04	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4623	1.4623	1.4615	1.4615	0.0008	0.05%
2026-08-03	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4615	1.4615	1.4614	1.4614	0.0001	0.01%
2026-07-31	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4614	1.4614	1.4606	1.4606	0.0008	0.05%
2026-07-30	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4606	1.4606	1.4611	1.4611	-0.0005	-0.03%
2026-07-29	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4611	1.4611	1.4574	1.4574	0.0037	0.25%
2026-07-28	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4574	1.4574	1.4605	1.4605	-0.0031	-0.21%
2026-07-27	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4605	1.4605	1.4571	1.4571	0.0034	0.23%
2026-07-24	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4571	1.4571	1.4610	1.4610	-0.0039	-0.27%
2026-07-23	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4610	1.4610	1.4588	1.4588	0.0022	0.15%
2026-07-22	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4588	1.4588	1.4586	1.4586	0.0002	0.01%
2026-07-21	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4586	1.4586	1.4545	1.4545	0.0041	0.28%
2026-07-20	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4545	1.4545	1.4506	1.4506	0.0039	0.27%
2026-07-17	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4506	1.4506	1.4550	1.4550	-0.0044	-0.30%
2026-07-16	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4550	1.4550	1.4561	1.4561	-0.0011	-0.08%
2026-07-15	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4561	1.4561	1.4547	1.4547	0.0014	0.10%
2026-07-14	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4547	1.4547	1.4510	1.4510	0.0037	0.25%
2026-07-13	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4510	1.4510	1.4537	1.4537	-0.0027	-0.19%
2026-07-10	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4537	1.4537	1.4559	1.4559	-0.0022	-0.15%
2026-07-09	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4559	1.4559	1.4538	1.4538	0.0021	0.14%
2026-07-08	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4538	1.4538	1.4542	1.4542	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4542	1.4542	1.4565	1.4565	-0.0023	-0.16%
2026-07-06	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4565	1.4565	1.4555	1.4555	0.0010	0.07%
2026-07-03	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4555	1.4555	1.4536	1.4536	0.0019	0.13%
2026-07-02	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4536	1.4536	1.4558	1.4558	-0.0022	-0.15%
2026-07-01	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4558	1.4558	1.4551	1.4551	0.0007	0.05%
2026-06-30	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4551	1.4551	1.4545	1.4545	0.0006	0.04%
2026-06-29	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4545	1.4545	1.4508	1.4508	0.0037	0.26%
2026-06-26	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4508	1.4508	1.4551	1.4551	-0.0043	-0.30%
2026-06-25	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4551	1.4551	1.4545	1.4545	0.0006	0.04%
2026-06-24	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4545	1.4545	1.4547	1.4547	-0.0002	-0.01%
2026-06-23	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4547	1.4547	1.4576	1.4576	-0.0029	-0.20%
2026-06-22	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4576	1.4576	1.4556	1.4556	0.0020	0.14%
2026-06-18	003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4556	1.4556	1.4582	1.4582	-0.0026	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%