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天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询(015563)

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今天最新净值 1.1280 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1280
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0472亿
  • 最近资产：4.25亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹渝 胡东
近一季天弘丰利债券(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,天弘丰利债券(LOF)C(015563)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1291 1.1291 1.1280 1.1280 0.0011 0.10%
2026-09-15 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1283 1.1283 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 1.1283 1.1274 1.1274 0.0009 0.08%
2026-09-11 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1274 1.1274 1.1277 1.1277 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1277 1.1277 1.1283 1.1283 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 1.1283 1.1287 1.1287 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-09-07 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
2026-09-04 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1281 1.1281 1.1285 1.1285 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2026-09-02 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1284 1.1284 1.1298 1.1298 -0.0014 -0.12%
2026-09-01 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-08-31 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-08-28 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1302 1.1302 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-08-26 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1301 1.1301 1.1298 1.1298 0.0003 0.03%
2026-08-25 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1292 1.1292 0.0006 0.05%
2026-08-24 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-08-21 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1294 1.1294 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1295 1.1295 1.1308 1.1308 -0.0013 -0.11%
2026-08-18 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2026-08-17 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1304 1.1304 1.1288 1.1288 0.0016 0.14%
2026-08-14 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1288 1.1288 1.1285 1.1285 0.0003 0.03%
2026-08-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1290 1.1290 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1290 1.1290 1.1294 1.1294 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1294 1.1294 1.1303 1.1303 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1303 1.1303 1.1298 1.1298 0.0005 0.04%
2026-08-07 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-08-06 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1296 1.1296 1.1298 1.1298 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1298 1.1298 1.1285 1.1285 0.0013 0.12%
2026-08-04 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1285 1.1285 1.1274 1.1274 0.0011 0.10%
2026-08-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1274 1.1274 1.1279 1.1279 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1279 1.1279 1.1270 1.1270 0.0009 0.08%
2026-07-30 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1273 1.1273 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1265 1.1265 0.0008 0.07%
2026-07-28 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 1.1265 1.1287 1.1287 -0.0022 -0.19%
2026-07-27 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1287 1.1287 1.1273 1.1273 0.0014 0.12%
2026-07-24 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1282 1.1282 -0.0009 -0.08%
2026-07-23 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
2026-07-22 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1278 1.1278 1.1283 1.1283 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1283 1.1283 1.1255 1.1255 0.0028 0.25%
2026-07-20 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1255 1.1255 1.1257 1.1257 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 1.1259 1.1260 1.1260 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2026-07-14 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2026-07-13 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1256 1.1256 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2026-07-08 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1262 1.1262 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1262 1.1262 1.1270 1.1270 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2026-07-03 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1265 1.1265 0.0001 0.01%
2026-07-02 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2026-07-01 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1263 1.1263 1.1268 1.1268 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1268 1.1268 1.1266 1.1266 0.0002 0.02%
2026-06-29 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1266 1.1266 1.1256 1.1256 0.0010 0.09%
2026-06-26 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1256 1.1256 1.1258 1.1258 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1258 1.1258 1.1259 1.1259 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2026-06-23 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1257 1.1257 1.1260 1.1260 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1260 1.1260 0.0000 0.00%
2026-06-18 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2026-06-17 015563 天弘丰利债券(LOF)C 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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